基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-13)

1.05250.01%
近1月：0.18%
近1年：1.61%

累計(jì)凈值

1.1465
近3月：0.42%
近3年：8.09%

近6月：0.75%
成立來：14.89%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：90.90億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：梁瑩
成 立 日：2012-11-26管 理 人：易方達(dá)基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.03元(費(fèi)率0.03%，節(jié)省0.03元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.0525 1.1465 0.01%
    02-12 1.0524 1.1464 0.00%
    02-11 1.0524 1.1464 0.01%
    02-10 1.0523 1.1463 0.01%
    02-09 1.0562 1.1462 0.02%
    02-06 1.0560 1.1460 0.01%
    02-05 1.0559 1.1459 0.01%
    02-04 1.0558 1.1458 0.00%
    02-03 1.0558 1.1458 0.01%
    02-02 1.0557 1.1457 0.01%
    01-30 1.0556 1.1456 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.18%
    0.42%
    0.75%
    0.25%
    1.61%
    4.48%
    8.09%
    同類平均
    0.06%
    0.23%
    0.43%
    0.81%
    0.28%
    1.73%
    4.65%
    8.32%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    459 | 987
    553 | 987
    311 | 967
    408 | 959
    414 | 987
    441 | 929
    336 | 840
    290 | 714
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
44 0 公告易方達(dá)安和中短債債券型證券投資基金(易方達(dá)安和中短 基金資訊 02-12 08:08
191 0 易方達(dá)純債基金收蛋周報(bào)（2026.02.08） 易方達(dá)基金 02-11 09:13
144 0 公告易方達(dá)安和中短債債券型證券投資基金在非直銷銷售機(jī)構(gòu) 基金資訊 02-11 00:34
97 0 公告易方達(dá)安和中短債債券型證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)客戶大額 基金資訊 02-10 00:06
123 0 公告易方達(dá)安和中短債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 02-07 00:04
224 0 易方達(dá)純債基金收蛋周報(bào)（2026.02.01） 易方達(dá)基金 02-06 17:23
123 0 公告易方達(dá)安和中短債債券型證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)客戶大額 基金資訊 02-05 16:14
246 1 易方達(dá)純債基金收蛋周報(bào)（2026.01.25） 易方達(dá)基金 02-01 21:33
80 0 公告易方達(dá)安和中短債債券型證券投資基金2025年第4季 基金資訊 01-22 00:06
275 2 易方達(dá)純債基金收蛋周報(bào)（2026.01.18） 易方達(dá)基金 01-21 10:34
58 0 上證指數(shù)連漲17天，能看出股票有上漲空間，但市場(chǎng)波 黑天天 01-19 12:54
273 0 易方達(dá)純債基金收蛋周報(bào)（2026.01.11） 易方達(dá)基金 01-17 13:44
57 0 純債收益低，股票波動(dòng)大？興華興利完美折中！昨日漲1 沉穩(wěn)的石子軒 01-16 19:37
61 0 能在不同市場(chǎng)都穩(wěn)得住的產(chǎn)品才是真本事，滬指16連陽 小小染紫 01-12 11:25
368 0 易方達(dá)純債基金收蛋周報(bào)（2026.01.04） 易方達(dá)基金 01-06 02:05
297 1 易方達(dá)純債基金收蛋周報(bào)（2025.12.28） 易方達(dá)基金 01-05 22:44
5893 31 易方達(dá)基金梁瑩：2025年12月市場(chǎng)展望 易方達(dá)基金 01-02 23:24
5313 24 易方達(dá)純債基金收蛋周報(bào)（2025.12.07） 易方達(dá)基金 12-31 10:57
4944 35 易方達(dá)純債基金收蛋周報(bào)（2025.12.14） 易方達(dá)基金 12-30 22:42
4275 31 易方達(dá)純債基金收蛋周報(bào)（2025.11.30） 易方達(dá)基金 12-30 00:18
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1