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單位凈值 (2026-02-13)

1.05250.01%
近1月：0.18%
近1年：1.61%

累計凈值

1.1465
近3月：0.42%
近3年：8.09%

近6月：0.75%
成立來：14.89%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：90.90億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：梁瑩
成 立 日：2012-11-26管 理 人：易方達(dá)基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0525 1.1465 0.01%
    02-12 1.0524 1.1464 0.00%
    02-11 1.0524 1.1464 0.01%
    02-10 1.0523 1.1463 0.01%
    02-09 1.0562 1.1462 0.02%
    02-06 1.0560 1.1460 0.01%
    02-05 1.0559 1.1459 0.01%
    02-04 1.0558 1.1458 0.00%
    02-03 1.0558 1.1458 0.01%
    02-02 1.0557 1.1457 0.01%
    01-30 1.0556 1.1456 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.18%
    0.42%
    0.75%
    0.25%
    1.61%
    4.48%
    8.09%
    同類平均
    0.06%
    0.23%
    0.43%
    0.81%
    0.28%
    1.73%
    4.65%
    8.32%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    459 | 987
    553 | 987
    311 | 967
    408 | 959
    414 | 987
    441 | 929
    336 | 840
    290 | 714
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
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    • 3年
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    對比
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44 0 公告易方達(dá)安和中短債債券型證券投資基金(易方達(dá)安和中短 基金資訊 02-12 08:08
194 0 易方達(dá)純債基金收蛋周報（2026.02.08） 易方達(dá)基金 02-11 09:13
146 0 公告易方達(dá)安和中短債債券型證券投資基金在非直銷銷售機(jī)構(gòu) 基金資訊 02-11 00:34
98 0 公告易方達(dá)安和中短債債券型證券投資基金恢復(fù)機(jī)構(gòu)客戶大額 基金資訊 02-10 00:06
124 0 公告易方達(dá)安和中短債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 02-07 00:04
230 0 易方達(dá)純債基金收蛋周報（2026.02.01） 易方達(dá)基金 02-06 17:23
125 0 公告易方達(dá)安和中短債債券型證券投資基金暫停機(jī)構(gòu)客戶大額 基金資訊 02-05 16:14
246 1 易方達(dá)純債基金收蛋周報（2026.01.25） 易方達(dá)基金 02-01 21:33
80 0 公告易方達(dá)安和中短債債券型證券投資基金2025年第4季 基金資訊 01-22 00:06
278 2 易方達(dá)純債基金收蛋周報（2026.01.18） 易方達(dá)基金 01-21 10:34
58 0 上證指數(shù)連漲17天，能看出股票有上漲空間，但市場波 黑天天 01-19 12:54
273 0 易方達(dá)純債基金收蛋周報（2026.01.11） 易方達(dá)基金 01-17 13:44
57 0 純債收益低，股票波動大？興華興利完美折中！昨日漲1 沉穩(wěn)的石子軒 01-16 19:37
61 0 能在不同市場都穩(wěn)得住的產(chǎn)品才是真本事，滬指16連陽 小小染紫 01-12 11:25
370 0 易方達(dá)純債基金收蛋周報（2026.01.04） 易方達(dá)基金 01-06 02:05
297 1 易方達(dá)純債基金收蛋周報（2025.12.28） 易方達(dá)基金 01-05 22:44
5895 31 易方達(dá)基金梁瑩：2025年12月市場展望 易方達(dá)基金 01-02 23:24
5313 24 易方達(dá)純債基金收蛋周報（2025.12.07） 易方達(dá)基金 12-31 10:57
4945 35 易方達(dá)純債基金收蛋周報（2025.12.14） 易方達(dá)基金 12-30 22:42
4275 31 易方達(dá)純債基金收蛋周報（2025.11.30） 易方達(dá)基金 12-30 00:18
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