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單位凈值 (2026-02-13)

1.04240.00%
近1月:0.49%
近1年:0.73%

累計(jì)凈值

1.0754
近3月:0.54%
近3年:--

近6月:0.73%
成立來:7.58%
類型:債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模:22.21億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:趙旭東
成 立 日:2023-07-13管 理 人銀華基金基金評級
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證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.64%02-13

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    02-13 1.0424 1.0754 0.00%
    02-12 1.0424 1.0754 0.04%
    02-11 1.0420 1.0750 0.00%
    02-10 1.0420 1.0750 0.00%
    02-09 1.0420 1.0750 0.07%
    02-06 1.0413 1.0743 0.05%
    02-05 1.0408 1.0738 0.05%
    02-04 1.0403 1.0733 0.01%
    02-03 1.0402 1.0732 0.01%
    02-02 1.0401 1.0731 0.02%
    01-30 1.0399 1.0729 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.49%
    0.54%
    0.73%
    0.49%
    0.73%
    6.14%
    --
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1161 | 3522
    731 | 3518
    986 | 3500
    1573 | 3444
    1033 | 3518
    2369 | 3253
    852 | 2753
    -- | 2336
    四分位排名

    良好

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    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    --

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