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單位凈值 (2025-12-24)

1.00300.00%
近1月：0.00%
近1年：1.05%

累計凈值

1.0537
近3月：0.69%
近3年：--

近6月：0.50%
成立來：5.43%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：20.15億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：羅遠航
成 立 日：2023-07-28管 理 人：華泰柏瑞基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0030 1.0537 0.00%
    12-23 1.0030 1.0537 0.01%
    12-22 1.0029 1.0536 0.03%
    12-19 1.0026 1.0533 0.03%
    12-18 1.0023 1.0530 0.01%
    12-17 1.0022 1.0529 0.02%
    12-16 1.0020 1.0527 0.01%
    12-15 1.0019 1.0526 -0.01%
    12-12 1.0020 1.0527 0.01%
    12-11 1.0019 1.0526 0.02%
    12-10 1.0017 1.0524 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.00%
    0.69%
    0.50%
    1.01%
    1.05%
    5.03%
    --
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    2074 | 3228
    1717 | 3231
    899 | 3200
    956 | 3132
    1460 | 2962
    1622 | 2953
    1852 | 2430
    -- | 2073
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

    --
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