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單位凈值 (2026-02-13)

2.5928-1.01%
近1月：3.36%
近1年：36.16%

累計凈值

2.7238
近3月：5.40%
近3年：--

近6月：21.18%
成立來：27.09%
類型：混合型-靈活  |  中高風險規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：羅怡達等
成 立 日：2023-06-02管 理 人：興銀基金管理基金評級：
暫無評級

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    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 2.5928 2.7238 -1.01%
    02-12 2.6192 2.7502 -0.26%
    02-11 2.6259 2.7569 0.48%
    02-10 2.6133 2.7443 0.13%
    02-09 2.6098 2.7408 0.87%
    02-06 2.5873 2.7183 0.33%
    02-05 2.5787 2.7097 -0.88%
    02-04 2.6016 2.7326 0.89%
    02-03 2.5786 2.7096 1.80%
    02-02 2.5329 2.6639 -2.75%
    01-30 2.6044 2.7354 -0.44%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    3.36%
    5.40%
    21.18%
    6.10%
    36.16%
    60.69%
    --
    同類平均
    1.23%
    1.20%
    6.15%
    16.51%
    5.44%
    30.08%
    50.02%
    19.07%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1554 | 2336
    546 | 2331
    1046 | 2320
    766 | 2306
    887 | 2331
    769 | 2268
    757 | 2191
    -- | 2062
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年4季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30466.04%
    2024-12-31413.30%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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66 0 公告興銀豐盈靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 02-13 09:24
48 0 公告興銀豐盈靈活配置混合型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 02-13 09:06
76 0 公告興銀豐盈靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 02-12 09:04
61 0 公告興銀豐盈靈活配置混合型證券投資基金2025年第4季 基金資訊 01-22 09:53
95 0 公告興銀豐盈靈活配置混合型證券投資基金2025年第3季 基金資訊 10-28 09:37
145 0 公告興銀豐盈靈活配置混合型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 09-22 09:11
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153 0 公告興銀豐盈靈活配置混合型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 05-07 09:06

興銀基金管理

管理規(guī)模：1238.99億旗下基金：122只
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