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單位凈值 (2025-12-24)

1.03460.01%
近1月：-0.03%
近1年：1.22%

累計凈值

1.0656
近3月：0.72%
近3年：--

近6月：0.18%
成立來：6.61%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.00億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：朱浩然
成 立 日：2023-08-25管 理 人：大成基金基金評級：
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0346 1.0656 0.01%
    12-23 1.0345 1.0655 0.02%
    12-22 1.0343 1.0653 0.00%
    12-19 1.0343 1.0653 0.05%
    12-18 1.0338 1.0648 0.02%
    12-17 1.0336 1.0646 0.04%
    12-16 1.0332 1.0642 0.00%
    12-15 1.0332 1.0642 -0.03%
    12-12 1.0335 1.0645 -0.01%
    12-11 1.0336 1.0646 0.04%
    12-10 1.0332 1.0642 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    -0.03%
    0.72%
    0.18%
    1.06%
    1.22%
    6.19%
    --
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    同類排名
    1411 | 3228
    2062 | 3231
    762 | 3200
    1769 | 3132
    1380 | 2962
    1385 | 2953
    1057 | 2430
    -- | 2073
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    良好

    --
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