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南方康樂養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A(018514

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單位凈值 (2026-02-11): 1.3006-0.21%; 近1月：1.08%; 近1年：23.88%

累計凈值: 1.3006; 近3月：4.59%; 近3年：--

: 近6月：12.76%; 成立來：30.06%

類型：FOF-均衡型 \| 中高風險	規(guī)模：0.65億元（2025-12-31）	基金經理：魯炳良
成立日：2023-09-05	管理人：南方基金	基金評級：暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期3年，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
南方寶恒混合	8.35%	-0.48%
南方滬深300ETF	4.44%	-1.26%
富國穩(wěn)健增長混合A	4.25%	-0.74%
中銀國有企業(yè)債A	3.31%	-0.04%
華安純債債券A	3.14%	0.02%
中銀穩(wěn)匯短債債券C	2.59%	0.01%
富國新天鋒債券(L...	2.46%	-0.16%
國泰CES半導體芯...	2.37%	0.06%
華夏中證港股通內地...	2.33%	-1.76%
華夏上證科創(chuàng)板50...	2.31%	-0.72%

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
中國人壽	1.45%	--	股吧
圓通速遞	0.96%	-1.27%	股吧
寧德時代	0.81%	-2.80%	股吧
兆易創(chuàng)新	0.63%	1.80%	股吧
凱爾達	0.59%	0.29%	股吧
申通快遞	0.59%	-1.69%	股吧
斯菱智驅	0.58%	-4.42%	股吧
浪潮信息	0.57%	0.86%	股吧
中芯國際	0.47%	--	股吧
申菱環(huán)境	0.47%	4.90%	股吧

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-11	1.3006	1.3006	-0.21%
02-10	1.3034	1.3034	0.22%
02-09	1.3005	1.3005	1.32%
02-06	1.2836	1.2836	-0.06%
02-05	1.2844	1.2844	-0.73%
02-04	1.2938	1.2938	0.23%
02-03	1.2908	1.2908	1.22%
02-02	1.2753	1.2753	-2.10%
01-30	1.3027	1.3027	-0.59%
01-29	1.3104	1.3104	-0.47%
01-28	1.3166	1.3166	0.45%

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南方康樂養(yǎng)老目標日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF)A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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上海證券	--	暫無評級
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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.53%	1.08%	4.59%	12.76%	4.55%	23.88%	38.78%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	0.42%	1.67%	4.47%	12.03%	4.42%	19.82%	32.94%	13.52%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	79 \| 299	219 \| 295	116 \| 290	90 \| 278	111 \| 295	57 \| 270	56 \| 249	-- \| 184
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	一般	良好	良好	良好	優(yōu)秀	優(yōu)秀	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-0.90%	14.44%	3.73%	2.54%	0.70%	7.55%	-1.46%	-1.53%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	-0.53%	12.53%	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	164 \| 295	83 \| 296	36 \| 293	87 \| 287	57 \| 287	92 \| 292	227 \| 295	147 \| 290
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	優(yōu)秀	良好	優(yōu)秀	良好	不佳	一般

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	20.62%	5.10%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	16.46%	3.77%	-6.79%	--	--	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	52 \| 295	107 \| 287	-- \| 281	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現優(yōu)于95%的股票型基金。

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2023-09-05~至今魯炳良 2年又170天 30.06%
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任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
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116	公告南方康樂養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合型發(fā)起式	基金資訊	09-03 08:07
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108	公告南方康樂養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合型發(fā)起式	基金資訊	09-03 08:07
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99	公告南方康樂養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合型發(fā)起式	基金資訊	06-27 08:07
99	公告南方康樂養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合型發(fā)起式	基金資訊	04-22 08:06
123	公告南方康樂養(yǎng)老目標日期2045三年持有期混合型發(fā)起式	基金資訊	03-31 08:24

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