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0.3553

7日年化 (12-25)

1.2500%

14日年化

1.23%

28日年化

1.22%
近1月：0.10%
近1年：1.41%
近3月：0.31%
近3年：--
近6月：0.63%
成立來(lái)：4.75%
類(lèi)型：貨幣型-普通貨幣規(guī)模：3.08億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張文玥等
成 立 日：2023-04-18管 理 人：嘉實(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

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  • 日期每萬(wàn)份收益7日年化
    2025-12-25 0.3553 1.2500%
    2025-12-24 0.3387 1.2380%
    2025-12-23 0.3420 1.2340%
    2025-12-22 0.3404 1.2280%
    2025-12-21 0.3352 1.2240%
    2025-12-20 0.3352 1.2210%
    2025-12-19 0.3352 1.2180%
    2025-12-18 0.3323 1.2190%
    2025-12-17 0.3312 1.2170%
    2025-12-16 0.3304 1.2160%
    2025-12-15 0.3341 1.2140%
    收益結(jié)轉(zhuǎn)周期為日結(jié)，日結(jié)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.02%
    0.10%
    0.31%
    0.63%
    1.38%
    1.41%
    3.27%
    --
    同類(lèi)平均
    0.01%
    0.05%
    0.16%
    0.31%
    0.70%
    0.71%
    2.19%
    4.32%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    同類(lèi)排名
    371 | 871
    345 | 858
    347 | 850
    366 | 830
    291 | 802
    288 | 802
    285 | 757
    -- | 676
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    --
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