基金品種

全球市場
國投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期(017924
)
 應業(yè)務安排，公司已于近日下線指數(shù)基金凈值估算功能，請及時關注頁面提示，感謝您的理解與支持。

單位凈值 (2026-02-13)

1.04370.01%
近1月：0.12%
近1年：1.20%

累計凈值

1.0437
近3月：0.27%
近3年：--

近6月：0.52%
成立來：4.37%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風險規(guī)模：13.71億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：顏文浩
成 立 日：2023-05-31管 理 人：國投瑞銀基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.09%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.12%
    0.27%
    0.52%
    0.13%
    1.20%
    2.83%
    --
    同類平均
    0.07%
    0.34%
    0.42%
    0.68%
    0.37%
    1.11%
    5.78%
    9.42%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標的
    0.03%
    0.15%
    0.42%
    0.83%
    0.20%
    1.80%
    4.04%
    6.69%
    同類排名
    506 | 663
    577 | 661
    533 | 648
    453 | 625
    596 | 661
    201 | 566
    385 | 413
    -- | 315
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
127 0 公告國投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 02-12 07:30
98 0 公告國投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 02-09 07:30
65 0 公告國投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 01-21 08:06
60 1 今日算力大爆發(fā)，AI大模型訓練等需求推動算力需求激 健康的陸 01-05 12:22
89 0 公告國投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 12-30 07:33
69 0 公告國投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 12-26 07:52
53 0 東杰收購增厚價值→機器人行業(yè)景氣→基金（01493 局外人獵豹 12-22 11:54
44 0 跌得好！正愁沒機會上車北交所。它彈性大，跌起來猛， 海豚的黃金浪花 12-22 11:52
51 0 同泰數(shù)字經(jīng)濟012697，一款小而美的科技基金！深 蒸魚增益盤 12-22 11:50
68 0 今日算力大爆發(fā)，國產(chǎn)算力企業(yè)研發(fā)費用加計扣除政策落 溫文爾雅的范心宇1 12-16 14:44
65 0 養(yǎng)寵物的人越來越多，相關消費自然水漲船高。這個邏輯 攢錢冷靜鵝 12-01 11:38
117 0 公告關于國投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投 基金資訊 11-26 08:09
134 0 公告國投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 11-26 08:07
76 0 家人們！創(chuàng)新藥板塊狂歡不停，011003憑“小而美 英氣俊朗的馮 11-13 11:07
85 0 公告國投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 10-27 08:09
208 0 公告國投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 09-29 07:30
151 0 公告國投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 09-25 07:37
133 0 同泰慧盈今日漲幅3.67%，直接超過稀土ETF！資 睿智沉穩(wěn)的袁佑超 08-30 19:10
115 0 公告國投瑞銀中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基 基金資訊 08-29 08:09
176 0 同泰數(shù)字經(jīng)濟（012697）這基金不簡單！聚焦算力 伶俐乖巧的龔翔云 08-01 04:22
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1