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單位凈值 (2026-02-13)

1.09800.01%
近1月：0.44%
近1年：1.59%

累計凈值

1.1060
近3月：0.57%
近3年：10.53%

近6月：0.86%
成立來：10.62%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：44.01億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張翼
成 立 日：2023-01-10管 理 人：永贏基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0980 1.1060 0.01%
    02-12 1.0979 1.1059 0.03%
    02-11 1.0976 1.1056 0.03%
    02-10 1.0973 1.1053 0.02%
    02-09 1.0971 1.1051 0.05%
    02-06 1.0966 1.1046 0.04%
    02-05 1.0962 1.1042 0.02%
    02-04 1.0960 1.1040 0.00%
    02-03 1.0960 1.1040 0.00%
    02-02 1.0960 1.1040 0.01%
    01-30 1.0959 1.1039 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.44%
    0.57%
    0.86%
    0.53%
    1.59%
    5.86%
    10.53%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    751 | 3522
    1061 | 3518
    843 | 3500
    1049 | 3444
    781 | 3518
    1158 | 3253
    1052 | 2753
    807 | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好
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    • 6月
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    • 3年
    • 5年
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    對比
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55 0 公告永贏昭利債券型證券投資基金2025年第4季度報告 基金資訊 01-21 09:10
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129 0 公告永贏昭利債券型證券投資基金2025年第3季度報告 基金資訊 10-27 09:10
114 0 公告永贏昭利債券型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 10-18 09:27
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153 0 公告永贏昭利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-23 07:33
90 0 公告永贏昭利債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-28 09:15
375 0 公告永贏昭利債券型證券投資基金2025年第2季度報告 基金資訊 07-17 09:10
141 0 公告永贏昭利債券型證券投資基金2025年第1季度報告 基金資訊 04-21 09:13
142 0 公告永贏昭利債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-28 09:28
222 0 公告永贏昭利債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 03-25 07:43
187 0 公告永贏昭利債券型證券投資基金2024年第4季度報告 基金資訊 01-21 09:14
245 0 公告永贏昭利債券型證券投資基金更新招募說明書(2024 基金資訊 12-28 09:05
159 0 公告永贏昭利債券型證券投資基金(A份額)基金產(chǎn)品資料概 基金資訊 12-28 09:05
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