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單位凈值 (2026-02-13)

1.0182-0.01%
近1月：0.47%
近1年：0.16%

累計凈值

1.0582
近3月：0.34%
近3年：--

近6月：0.33%
成立來：5.87%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：30.16億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李祥源等
成 立 日：2023-08-07管 理 人：中航基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0182 1.0582 -0.01%
    02-12 1.0183 1.0583 0.04%
    02-11 1.0179 1.0579 0.01%
    02-10 1.0178 1.0578 -0.01%
    02-09 1.0179 1.0579 0.05%
    02-06 1.0174 1.0574 0.07%
    02-05 1.0167 1.0567 0.06%
    02-04 1.0161 1.0561 0.00%
    02-03 1.0161 1.0561 0.00%
    02-02 1.0161 1.0561 0.02%
    01-30 1.0159 1.0559 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.47%
    0.34%
    0.33%
    0.43%
    0.16%
    4.21%
    --
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1932 | 3522
    863 | 3518
    2408 | 3500
    2796 | 3444
    1462 | 3518
    2805 | 3253
    2280 | 2753
    -- | 2336
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    --
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