基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-13)

1.05890.02%
近1月：-0.33%
近1年：0.67%

累計(jì)凈值

1.0739
近3月：-0.26%
近3年：7.23%

近6月：0.04%
成立來：7.47%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.16億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：黃軒
成 立 日：2022-12-14管 理 人：鑫元基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.0589 1.0739 0.02%
    02-12 1.0587 1.0737 -0.02%
    02-11 1.0589 1.0739 -0.02%
    02-10 1.0591 1.0741 0.00%
    02-09 1.0591 1.0741 -0.02%
    02-06 1.0593 1.0743 -0.13%
    02-05 1.0607 1.0757 -0.10%
    02-04 1.0618 1.0768 0.07%
    02-03 1.0611 1.0761 0.04%
    02-02 1.0607 1.0757 -0.05%
    01-30 1.0612 1.0762 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.04%
    -0.33%
    -0.26%
    0.04%
    -0.41%
    0.67%
    4.11%
    7.23%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    3515 | 3522
    3514 | 3518
    3388 | 3500
    3092 | 3444
    3514 | 3518
    2425 | 3253
    2322 | 2753
    2001 | 2336
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
60 0 公告鑫元璟豐債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào)告 基金資訊 01-22 09:55
115 0 公告鑫元璟豐債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-28 09:37
149 0 兄弟們！今天大盤終于回暖啦！我們混債基金繼續(xù)穩(wěn)穩(wěn)吃 遇到鬼了這基 09-05 22:19
177 0 好消息！今天大盤表現(xiàn)喜人！我們混債基金繼續(xù)穩(wěn)健收益 遇到鬼了這基 09-05 22:10
108 0 滬指重回3800，市場(chǎng)情緒回暖。鑫元債券靈活操作， 愛錢錢66 09-05 21:07
112 0 開心債市喜提三連陽，利率債表現(xiàn)亮眼，信用債也還不錯(cuò) 愛財(cái)?shù)钠馄?/a> 09-04 20:56
164 0 今日債券市場(chǎng)利率債漲多跌少，信用債整體平穩(wěn)。鑫元債 玉年88 09-04 20:28
93 0 重大好消息！今天股債雙收，行情太棒了！最近大盤表現(xiàn) 小詩愛理財(cái) 09-01 22:32
663 0 兄弟們！今天行情太給力了，股債雙收的節(jié)奏！最近大盤 瀟灑不羈的曹心宇 09-01 22:29
201 0 重大好消息！今天股債雙收，行情太給力了！最近大盤表 遇到鬼了這基 09-01 22:26
116 0 又是吃肉的一天，最近大盤動(dòng)蕩，市場(chǎng)今天一片飄紅，漲 嘻嘻丿 09-01 22:25
92 0 近期債市風(fēng)云微漾，政策與資金面交織影響。在這波動(dòng)中 高風(fēng)亮節(jié)的許妤夏 09-01 22:07
122 0 公告鑫元璟豐債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-29 16:49
136 0 不得了啦，今天債市反彈的幅度簡(jiǎn)直逆天！漲幅之大，讓 放假吃火鍋 08-25 20:18
87 0 家人們注意啦，今天債市強(qiáng)勢(shì)反彈，漲幅令人咋舌！這波 螺螄粉帶勁 08-25 20:14
85 0 混債表現(xiàn)亮眼我選擇堅(jiān)持 三冬似夏 08-22 20:37
116 0 今天是8月22日，星期五，大家晚上好啊。今天全價(jià)指 股友26761d27I8 08-22 19:42
121 0 不錯(cuò)，這周債券市場(chǎng)還是不錯(cuò)，前段時(shí)間比較冷清，今天 三妹妹理財(cái)么 08-21 21:45
186 0 債市今天終于反彈上漲，這波調(diào)整后的低位簡(jiǎn)直是寶藏， 螺螄粉帶勁 08-21 21:44
119 0 開心！債市今天反彈啦，這波調(diào)整到低位，入手性價(jià)比特 放假吃火鍋 08-21 21:40
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