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中歐頤享平衡養(yǎng)老目標三年持有混合發(fā)起(FOF)A(017160

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單位凈值 (2026-02-11): 1.12820.09%; 近1月：0.07%; 近1年：11.17%

累計凈值: 1.1282; 近3月：0.49%; 近3年：--

: 近6月：6.11%; 成立來：12.82%

類型：FOF-均衡型 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：0.72億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：桑磊
成立日：2023-05-23	管理人：中歐基金	基金評級：暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期3年，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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基金名稱	持倉占比	日漲幅
富國中債7-10年...	17.98%	-0.01%
富國中證港股通互聯(lián)...	10.89%	-1.35%
南方中證A500E...	10.28%	-1.39%
富國中證A500E...	10.14%	-1.40%
鵬揚中債-30年期...	8.66%	0.05%
華夏標普500ET...	7.33%	-1.72%
海富通中證短融ETF	4.69%	0.01%
華寶中證A50ETF	3.38%	-1.26%
中證2000	3.34%	-0.46%
建信能源化工期貨E...	3.06%	-1.25%

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
廈門空港	1.25%	-0.63%	股吧
阿里巴巴-W	1.17%	--	股吧
渝農(nóng)商行	1.03%	-0.89%	股吧
滬農(nóng)商行	1.01%	-0.93%	股吧
廣弘控股	0.79%	-0.66%	股吧
中鹽化工	0.74%	-2.54%	股吧
中國重汽	0.71%	-4.85%	股吧
皖新傳媒	0.62%	-1.59%	股吧
福昕軟件	0.59%	-0.83%	股吧
通威股份	0.55%	-2.23%	股吧

公司觀點

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-11	1.1282	1.1282	0.09%
02-10	1.1272	1.1272	-0.02%
02-09	1.1274	1.1274	1.04%
02-06	1.1158	1.1158	-0.33%
02-05	1.1195	1.1195	-0.43%
02-04	1.1243	1.1243	0.01%
02-03	1.1242	1.1242	0.83%
02-02	1.1150	1.1150	-1.70%
01-30	1.1343	1.1343	-0.77%
01-29	1.1431	1.1431	0.02%
01-28	1.1429	1.1429	0.44%

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上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
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評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	0.35%	0.07%	0.49%	6.11%	2.02%	11.17%	21.94%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	0.42%	1.67%	4.47%	12.03%	4.42%	19.82%	32.94%	13.52%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	196 \| 299	284 \| 295	279 \| 290	260 \| 278	282 \| 295	250 \| 270	228 \| 249	-- \| 184
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	--

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-1.50%	9.21%	1.05%	1.02%	-0.29%	5.24%	0.09%	0.80%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.53%	12.53%	2.20%	1.80%	-0.20%	6.31%	-0.79%	-1.42%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	212 \| 295	232 \| 296	242 \| 293	199 \| 287	138 \| 287	185 \| 292	67 \| 295	33 \| 290
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	一般	良好	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	9.82%	5.88%	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	16.46%	3.77%	-6.79%	--	--	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	242 \| 295	66 \| 287	-- \| 281	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	優(yōu)秀	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
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同類排名走勢
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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2025-10-30~至今桑磊 114天 -0.08%
2023-05-23~2025-10-29 鄧達 2年又160天 12.91%
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任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2025-10-30~至今	桑磊	114天	-0.08%
2023-05-23~2025-10-29	鄧達	2年又160天	12.91%

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機構(gòu)風(fēng)向標 | 塔牌集團(002233 08-07

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85	公告中歐頤享平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	01-22 10:01
142	公告中歐頤享平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	10-31 09:09
168	公告中歐頤享平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	10-31 09:09
98	公告中歐頤享平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	10-31 07:39
75	公告中歐頤享平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	10-28 09:32
105	公告中歐頤享平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	08-30 09:37
127	公告中歐頤享平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	07-19 09:10
97	公告中歐頤享平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	07-08 09:11
138	公告中歐頤享平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	06-03 09:30
115	公告中歐頤享平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	04-22 09:34
164	公告中歐頤享平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	03-29 09:02
239	公告中歐頤享平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	01-22 07:04
272	公告中歐頤享平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	10-25 07:23
246	公告中歐頤享平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	08-31 08:39
265	公告中歐頤享平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	07-19 07:22
245	公告中歐頤享平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	06-15 09:06
182	公告中歐頤享平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	05-23 09:04
235	公告中歐基金管理有限公司關(guān)于中歐頤享平衡養(yǎng)老目標三年持	基金資訊	05-23 09:04
233	公告中歐頤享平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	05-23 09:04
227	公告中歐頤享平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基	基金資訊	05-23 09:04

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