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單位凈值 (2026-02-13)

0.6359-1.26%
近1月：-2.06%
近1年：17.84%

累計(jì)凈值

1.3213
近3月：-1.35%
近3年：--

近6月：11.01%
成立來(lái)：32.47%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：5.75億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：蔣俊陽(yáng)
成 立 日：2024-03-07管 理 人：華寶基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：中證A50指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.68%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 0.6359 1.3213 -1.26%
    02-12 0.6440 1.3375 -0.12%
    02-11 0.6448 1.3391 -0.09%
    02-10 0.6454 1.3403 -0.05%
    02-09 0.6457 1.3409 1.37%
    02-06 0.6370 1.3235 -0.59%
    02-05 0.6408 1.3311 -0.25%
    02-04 0.6424 1.3343 1.31%
    02-03 0.6341 1.3177 1.36%
    02-02 0.6256 1.3007 -2.37%
    01-30 0.6408 1.3311 -0.99%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.17%
    -2.06%
    -1.35%
    11.01%
    -0.13%
    17.84%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    1.24%
    -0.56%
    3.90%
    17.44%
    5.04%
    31.64%
    61.36%
    27.55%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    -0.41%
    -2.46%
    -2.32%
    9.50%
    -0.54%
    14.01%
    31.69%
    6.98%
    同類(lèi)排名
    3828 | 4902
    3571 | 4829
    3382 | 4633
    2786 | 4230
    4144 | 4812
    2543 | 3503
    -- | 2559
    -- | 1993
    四分位排名

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    一般

    一般

    一般

    不佳

    一般

    --

    --
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  • 2025年4季度投資風(fēng)格
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    2025-06-30120.26%
    2024-12-31124.07%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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