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單位凈值 (2025-12-24)

1.02590.01%
近1月：0.20%
近1年：1.13%

累計凈值

1.0899
近3月：0.50%
近3年：9.13%

近6月：0.68%
成立來：9.20%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：44.23億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：李偉
成 立 日：2022-12-07管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0259 1.0899 0.01%
    12-23 1.0258 1.0898 0.02%
    12-22 1.0256 1.0896 0.00%
    12-19 1.0256 1.0896 0.04%
    12-18 1.0252 1.0892 0.00%
    12-17 1.0252 1.0892 0.00%
    12-16 1.0252 1.0892 0.01%
    12-15 1.0251 1.0891 0.03%
    12-12 1.0248 1.0888 0.03%
    12-11 1.0245 1.0885 -0.01%
    12-10 1.0246 1.0886 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.20%
    0.50%
    0.68%
    1.09%
    1.13%
    5.61%
    9.13%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    同類排名
    2359 | 3228
    226 | 3231
    2108 | 3200
    573 | 3132
    1335 | 2962
    1521 | 2953
    1464 | 2430
    1274 | 2073
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    一般
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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49 0 公告匯添富鑫悅純債債券型證券投資基金更新招募說明書(2 基金資訊 12-19 09:09
45 0 公告匯添富鑫悅純債債券型證券投資基金A類份額更新基金產(chǎn) 基金資訊 12-19 09:09
40 0 公告匯添富鑫悅純債債券型證券投資基金2025年第3季度 基金資訊 10-28 09:26
103 0 公告匯添富鑫悅純債債券型證券投資基金A類份額更新基金產(chǎn) 基金資訊 09-02 09:09
93 0 公告匯添富鑫悅純債債券型證券投資基金更新招募說明書(2 基金資訊 09-02 09:09
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82 0 公告匯添富鑫悅純債債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 08-28 09:11
97 0 公告匯添富鑫悅純債債券型證券投資基金2025年第2季度 基金資訊 07-21 09:25
105 0 想要賬戶波動更小，還是得多配點(diǎn)債基，波動小才能拿得 有毅力的浪子 06-16 18:36
118 0 公告匯添富鑫悅純債債券型證券投資基金2025年第1季度 基金資訊 04-22 09:30
134 0 公告匯添富鑫悅純債債券型證券投資基金2024年年度報告 基金資訊 03-31 10:15
190 0 公告匯添富鑫悅純債債券型證券投資基金2024年第4季度 基金資訊 01-22 09:21
213 0 公告匯添富鑫悅純債債券型證券投資基金A類份額更新基金產(chǎn) 基金資訊 12-19 09:06
237 0 公告匯添富鑫悅純債債券型證券投資基金更新招募說明書(2 基金資訊 12-19 09:05
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320 0 公告匯添富鑫悅純債債券型證券投資基金收益分配公告 基金資訊 09-20 09:03
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