基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-13)

1.01310.01%
近1月：0.35%
近1年：0.34%

累計(jì)凈值

1.0393
近3月：-0.38%
近3年：--

近6月：-0.12%
成立來：3.93%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：11.01億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：何子建
成 立 日：2023-07-06管 理 人：華泰柏瑞基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.0131 1.0393 0.01%
    02-12 1.0130 1.0392 0.00%
    02-11 1.0130 1.0392 0.02%
    02-10 1.0128 1.0390 0.00%
    02-09 1.0128 1.0390 0.04%
    02-06 1.0124 1.0386 0.05%
    02-05 1.0119 1.0381 0.05%
    02-04 1.0114 1.0376 0.00%
    02-03 1.0114 1.0376 0.00%
    02-02 1.0114 1.0376 0.02%
    01-30 1.0112 1.0374 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.35%
    -0.38%
    -0.12%
    0.35%
    0.34%
    3.37%
    --
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    2216 | 3522
    1886 | 3518
    3411 | 3500
    3191 | 3444
    2127 | 3518
    2702 | 3253
    2562 | 2753
    -- | 2336
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    --
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349 0 反正波動(dòng)小，債基我還是比較喜歡的一種理財(cái)產(chǎn)品，持有 如煙煙 09-28 06:57
352 0 公告華泰柏瑞益享債券型證券投資基金2024年中期報(bào)告 基金資訊 08-31 09:12
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