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全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-13)

1.02700.00%
近1月：0.03%
近1年：0.75%

累計(jì)凈值

1.0978
近3月：0.15%
近3年：9.75%

近6月：0.33%
成立來(lái)：10.17%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：張蕊等
成 立 日：2022-12-27管 理 人：淳厚基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.0270 1.0978 0.00%
    02-12 1.0270 1.0978 0.00%
    02-11 1.0270 1.0978 0.00%
    02-10 1.0270 1.0978 -0.01%
    02-09 1.0271 1.0979 0.01%
    02-06 1.0270 1.0978 0.01%
    02-05 1.0269 1.0977 -0.01%
    02-04 1.0270 1.0978 0.00%
    02-03 1.0270 1.0978 0.01%
    02-02 1.0269 1.0977 0.00%
    01-30 1.0269 1.0977 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.00%
    0.03%
    0.15%
    0.33%
    0.05%
    0.75%
    5.97%
    9.75%
    同類(lèi)平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類(lèi)排名
    3461 | 3522
    3460 | 3518
    3085 | 3500
    2796 | 3444
    3453 | 3518
    2352 | 3253
    966 | 2753
    1119 | 2336
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

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635 0 公告淳厚基金管理有限公司關(guān)于以通訊方式召開(kāi)淳厚瑞和債券 基金資訊 02-21 09:04
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