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單位凈值 (2026-02-13)

1.07580.00%
近1月：0.29%
近1年：0.62%

累計凈值

1.1558
近3月：0.18%
近3年：7.60%

近6月：0.48%
成立來：16.14%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：0.07億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：江文軍
成 立 日：2020-03-26管 理 人：淳厚基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0758 1.1558 0.00%
    02-12 1.0758 1.1558 0.01%
    02-11 1.0757 1.1557 0.01%
    02-10 1.0756 1.1556 0.01%
    02-09 1.0755 1.1555 0.01%
    02-06 1.0754 1.1554 0.03%
    02-05 1.0751 1.1551 0.04%
    02-04 1.0747 1.1547 -0.01%
    02-03 1.0748 1.1548 0.00%
    02-02 1.0748 1.1548 0.01%
    01-30 1.0747 1.1547 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.04%
    0.29%
    0.18%
    0.48%
    0.22%
    0.62%
    3.61%
    7.60%
    同類平均
    0.06%
    0.23%
    0.43%
    0.81%
    0.28%
    1.73%
    4.65%
    8.32%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    658 | 987
    127 | 987
    940 | 967
    876 | 959
    592 | 987
    898 | 929
    711 | 840
    396 | 714
    四分位排名

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    一般
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