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單位凈值 (2025-12-24)

1.07450.02%
近1月：0.05%
近1年：0.80%

累計凈值

1.1545
近3月：0.52%
近3年：8.32%

近6月：0.42%
成立來：16.00%
類型：債券型-中短債  |  中低風險規(guī)模：0.08億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：江文軍
成 立 日：2020-03-26管 理 人：淳厚基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0745 1.1545 0.02%
    12-23 1.0743 1.1543 0.07%
    12-22 1.0736 1.1536 -0.03%
    12-19 1.0739 1.1539 0.05%
    12-18 1.0734 1.1534 0.01%
    12-17 1.0733 1.1533 0.07%
    12-16 1.0725 1.1525 0.00%
    12-15 1.0725 1.1525 -0.07%
    12-12 1.0733 1.1533 -0.06%
    12-11 1.0739 1.1539 0.04%
    12-10 1.0735 1.1535 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.11%
    0.05%
    0.52%
    0.42%
    0.77%
    0.80%
    4.33%
    8.32%
    同類平均
    0.33%
    0.35%
    0.78%
    0.95%
    1.79%
    1.90%
    5.38%
    9.01%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    42 | 969
    687 | 956
    281 | 950
    812 | 938
    848 | 920
    855 | 919
    586 | 819
    317 | 698
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    良好
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    對比
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