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單位凈值 (2026-02-13)

1.00390.00%
近1月：0.06%
近1年：0.02%

累計凈值

1.0733
近3月：-0.14%
近3年：8.86%

近6月：-0.13%
成立來：7.46%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.56億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：李照男
成 立 日：2022-10-18管 理 人：中信建投基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0039 1.0733 0.00%
    02-12 1.0039 1.0733 0.01%
    02-11 1.0038 1.0732 -0.01%
    02-10 1.0039 1.0733 0.00%
    02-09 1.0039 1.0733 0.01%
    02-06 1.0038 1.0732 0.01%
    02-05 1.0037 1.0731 0.00%
    02-04 1.0037 1.0731 0.01%
    02-03 1.0036 1.0730 0.00%
    02-02 1.0036 1.0730 0.01%
    01-30 1.0035 1.0729 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.01%
    0.06%
    -0.14%
    -0.13%
    0.09%
    0.02%
    3.83%
    8.86%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    3378 | 3522
    3418 | 3518
    3354 | 3500
    3195 | 3444
    3397 | 3518
    2881 | 3253
    2415 | 2753
    1499 | 2336
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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