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單位凈值 (2026-02-13)

1.05520.00%
近1月：0.26%
近1年：-0.27%

累計凈值

1.0852
近3月：-0.30%
近3年：8.36%

近6月：-0.23%
成立來：8.64%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：51.88億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：魏建
成 立 日：2022-12-13管 理 人：長城基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0552 1.0852 0.00%
    02-12 1.0552 1.0852 0.03%
    02-11 1.0549 1.0849 -0.01%
    02-10 1.0550 1.0850 -0.01%
    02-09 1.0551 1.0851 0.04%
    02-06 1.0547 1.0847 0.02%
    02-05 1.0545 1.0845 0.03%
    02-04 1.0542 1.0842 0.01%
    02-03 1.0541 1.0841 0.01%
    02-02 1.0540 1.0840 0.00%
    01-30 1.0540 1.0840 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.26%
    -0.30%
    -0.23%
    0.20%
    -0.27%
    4.62%
    8.36%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    2721 | 3522
    2545 | 3518
    3396 | 3500
    3236 | 3444
    3064 | 3518
    2994 | 3253
    2077 | 2753
    1703 | 2336
    四分位排名

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般
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    對比
    PK當(dāng)前基金
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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79 0 行情反復(fù)，還是中短債踏實。我買的中加聚安中短債近一 運(yùn)運(yùn)理財記 02-06 19:47
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247 0 公告長城永利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 11-29 09:09
242 0 公告長城永利債券型證券投資基金2024年第3季度報告 基金資訊 10-24 09:13
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291 0 公告長城永利債券型證券投資基金2024年第1季度報告 基金資訊 04-20 09:08
345 0 公告長城永利債券型證券投資基金2023年年度報告 基金資訊 03-29 13:35
343 0 公告長城永利債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入、 基金資訊 02-28 09:05
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