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國泰海通安弘六個月定開債券(016722
)

單位凈值 (2025-12-23)

1.01570.05%
近1月：-0.09%
近1年：0.97%

累計凈值

1.0996
近3月：0.29%
近3年：10.21%

近6月：0.08%
成立來：10.14%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：6.29億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：朱瑩
成 立 日：2022-11-23管 理 人：國泰海通資管基金評級：
暫無評級
封閉期：6個月

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時間：2026-02-23～2026-03-16/2026-02-23～...
預(yù)估開放申購時間：
2026年02月13日15:00~03月16日15:00
預(yù)估開放贖回時間：
2026年02月13日15:00~03月16日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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購買手續(xù)費(fèi)：0.60% 0.06% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬

    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.78%12-23

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.0157 1.0996 0.05%
    12-22 1.0152 1.0991 -0.02%
    12-19 1.0154 1.0993 0.08%
    12-18 1.0146 1.0985 0.02%
    12-17 1.0144 1.0983 0.08%
    12-16 1.0136 1.0975 0.02%
    12-15 1.0134 1.0973 -0.08%
    12-12 1.0142 1.0981 -0.07%
    12-11 1.0149 1.0988 0.06%
    12-10 1.0143 1.0982 0.04%
    12-09 1.0139 1.0978 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    -0.09%
    0.29%
    0.08%
    0.82%
    0.97%
    6.21%
    10.21%
    同類平均
    0.16%
    -0.01%
    0.52%
    0.15%
    1.00%
    1.12%
    6.57%
    11.03%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    同類排名
    574 | 3219
    2483 | 3225
    2757 | 3195
    1885 | 3120
    1677 | 2959
    1644 | 2945
    1033 | 2427
    844 | 2072
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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