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浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(016587
)
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單位凈值 (2026-02-13)

1.06050.01%
近1月：0.10%
近1年：1.39%

累計凈值

1.0605
近3月：0.27%
近3年：5.33%

近6月：0.64%
成立來：6.05%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：1.28億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：廉素君等
成 立 日：2022-09-14管 理 人：浦銀安盛基金基金評級：
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.13%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.10%
    0.27%
    0.64%
    0.12%
    1.39%
    3.10%
    5.33%
    同類平均
    0.07%
    0.34%
    0.42%
    0.68%
    0.37%
    1.11%
    5.78%
    9.42%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標的
    0.03%
    0.15%
    0.42%
    0.83%
    0.20%
    1.80%
    4.04%
    6.69%
    同類排名
    506 | 663
    600 | 661
    533 | 648
    309 | 625
    614 | 661
    123 | 566
    370 | 413
    301 | 315
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    良好

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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