基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-13)

1.10130.01%
近1月：0.42%
近1年：1.75%

累計(jì)凈值

1.1623
近3月：0.57%
近3年：11.24%

近6月：0.83%
成立來(lái)：10.99%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.69億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：劉嵩揚(yáng)等
成 立 日：2022-09-05管 理 人：國(guó)泰基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限1000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買(mǎi)基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.1013 1.1623 0.01%
    02-12 1.1012 1.1622 0.02%
    02-11 1.1010 1.1620 0.04%
    02-10 1.1006 1.1616 0.03%
    02-09 1.1003 1.1613 0.04%
    02-06 1.0999 1.1609 0.04%
    02-05 1.0995 1.1605 0.02%
    02-04 1.0993 1.1603 0.00%
    02-03 1.0993 1.1603 0.00%
    02-02 1.0993 1.1603 0.02%
    01-30 1.0991 1.1601 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.42%
    0.57%
    0.83%
    0.50%
    1.75%
    5.57%
    11.24%
    同類(lèi)平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類(lèi)排名
    751 | 3522
    1214 | 3518
    843 | 3500
    1161 | 3444
    968 | 3518
    906 | 3253
    1324 | 2753
    551 | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無(wú)數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
41 0 公告國(guó)泰合融純債債券型證券投資基金2025年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:31
162 0 公告國(guó)泰合融純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-09 07:19
79 0 公告國(guó)泰合融純債債券型證券投資基金更新招募說(shuō)明書(shū)(20 基金資訊 11-27 09:10
121 0 公告國(guó)泰合融純債債券型證券投資基金(國(guó)泰合融純債債券C 基金資訊 11-27 09:10
129 0 公告國(guó)泰合融純債債券型證券投資基金2025年第3季度報(bào) 基金資訊 10-28 09:31
199 0 公告國(guó)泰合融純債債券型證券投資基金2025年中期報(bào)告 基金資訊 08-30 09:25
143 0 公告國(guó)泰合融純債債券型證券投資基金2025年第2季度報(bào) 基金資訊 07-19 09:09
235 0 公告國(guó)泰合融純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-16 07:16
149 0 公告國(guó)泰合融純債債券型證券投資基金2025年第1季度報(bào) 基金資訊 04-22 09:36
133 0 公告國(guó)泰合融純債債券型證券投資基金2024年年度報(bào)告 基金資訊 03-29 09:23
134 0 我基筐的債基表現(xiàn)十分優(yōu)異，每天都能收獲8個(gè)蛋。方正 股友82250u737C 03-06 08:08
141 0 方正鴻遠(yuǎn)在過(guò)去的一年中上漲了12.59%，今日借著 美羊羊abc 02-20 09:38
197 0 公告國(guó)泰合融純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 02-14 09:04
164 0 公告國(guó)泰合融純債債券型證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-22 09:46
427 0 【債市解盤(pán)】2024/12/31 國(guó)泰基金 01-02 17:07
498 1 【債市點(diǎn)評(píng)】MLF縮量疊加降準(zhǔn)落空，收益率曲線平坦 國(guó)泰基金 12-30 16:21
876 0 【債市解盤(pán)】2024/12/27 國(guó)泰基金 12-30 09:31
457 0 【債市解盤(pán)】2024/12/24 國(guó)泰基金 12-25 09:18
415 1 【債市解盤(pán)】2024/12/20 國(guó)泰基金 12-23 21:48
507 1 【債市點(diǎn)評(píng)】央行提示利率風(fēng)險(xiǎn)，十年國(guó)債下破1.7% 國(guó)泰基金 12-23 19:21
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁(yè)嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見(jiàn)建議|在線客服|誠(chéng)聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時(shí)間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請(qǐng)核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷(xiāo)售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號(hào)：滬ICP備11042629號(hào)-1