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單位凈值 (2025-12-24)

1.09590.00%
近1月：0.03%
近1年：1.60%

累計凈值

1.1569
近3月：0.65%
近3年：11.83%

近6月：0.30%
成立來：10.45%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.62億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：劉嵩揚(yáng)等
成 立 日：2022-09-05管 理 人：國泰基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0959 1.1569 0.00%
    12-23 1.0959 1.1569 0.03%
    12-22 1.0956 1.1566 0.00%
    12-19 1.0956 1.1566 0.04%
    12-18 1.0952 1.1562 0.02%
    12-17 1.0950 1.1560 0.03%
    12-16 1.0947 1.1557 -0.01%
    12-15 1.0948 1.1558 -0.01%
    12-12 1.0949 1.1559 0.00%
    12-11 1.0949 1.1559 0.03%
    12-10 1.0946 1.1556 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.03%
    0.65%
    0.30%
    1.46%
    1.60%
    6.10%
    11.83%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    2074 | 3228
    1413 | 3231
    1134 | 3200
    1468 | 3132
    743 | 2962
    761 | 2953
    1114 | 2430
    371 | 2073
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    優(yōu)秀
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119 0 公告國泰合融純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-22 09:36
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