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嘉實納斯達(dá)克100ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯(016534
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單位凈值 (2026-02-12)

0.2680-1.94%
近1月：-3.98%
近1年：11.95%

累計凈值

0.2680
近3月：-3.28%
近3年：81.45%

近6月：2.29%
成立來：84.70%
類型：指數(shù)型-海外股票  |  中高風(fēng)險規(guī)模：21.10億（2025-12-31）基金經(jīng)理：張鐘玉等
成 立 日：2022-09-15管 理 人：嘉實基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：納斯達(dá)克100指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.36%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.56%
    -3.98%
    -3.28%
    2.29%
    -2.05%
    11.95%
    30.35%
    81.45%
    同類平均
    1.01%
    -1.88%
    -2.33%
    4.67%
    1.64%
    15.72%
    46.28%
    47.38%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    跟蹤標(biāo)的
    1.13%
    0.10%
    3.98%
    7.58%
    -0.94%
    13.34%
    42.55%
    --
    同類排名
    159 | 357
    195 | 357
    178 | 356
    163 | 351
    199 | 357
    127 | 335
    188 | 282
    46 | 194
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般

    優(yōu)秀
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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