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單位凈值 (2025-12-24)

1.03890.02%
近1月：-0.16%
近1年：4.68%

累計凈值

1.2245
近3月：0.24%
近3年：22.56%

近6月：2.41%
成立來：24.32%
類型：債券型-混合二級  |  中風險規(guī)模：23.13億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：蔡振
成 立 日：2022-09-20管 理 人：招商基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 (單日累計購買上限0元)開放贖回
購買手續(xù)費：0.30% 0.03% 1折費率詳情>
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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.79%12-24

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0389 1.2245 0.02%
    12-23 1.0387 1.2243 -0.09%
    12-22 1.0396 1.2252 0.04%
    12-19 1.0392 1.2248 0.16%
    12-18 1.0585 1.2231 0.04%
    12-17 1.0581 1.2227 0.17%
    12-16 1.0563 1.2209 -0.11%
    12-15 1.0575 1.2221 -0.12%
    12-12 1.0588 1.2234 0.11%
    12-11 1.0576 1.2222 -0.11%
    12-10 1.0588 1.2234 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    -0.16%
    0.24%
    2.41%
    4.55%
    4.68%
    16.21%
    22.56%
    同類平均
    0.66%
    0.94%
    1.03%
    4.73%
    6.86%
    6.75%
    13.18%
    13.89%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    1181 | 1459
    1350 | 1450
    1092 | 1420
    830 | 1321
    624 | 1218
    599 | 1218
    249 | 1012
    117 | 848
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3011.81%
    2024-12-3117.01%
    2024-06-3019.47%
    2023-12-3119.18%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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