基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-24)

1.03890.02%
近1月：-0.16%
近1年：4.68%

累計(jì)凈值

1.2245
近3月：0.24%
近3年：22.56%

近6月：2.41%
成立來(lái)：24.32%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：23.13億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：蔡振
成 立 日：2022-09-20管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購(gòu) (單日累計(jì)購(gòu)買上限0元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
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  • 活期寶轉(zhuǎn)入
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  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-24 1.0389 1.2245 0.02%
    12-23 1.0387 1.2243 -0.09%
    12-22 1.0396 1.2252 0.04%
    12-19 1.0392 1.2248 0.16%
    12-18 1.0585 1.2231 0.04%
    12-17 1.0581 1.2227 0.17%
    12-16 1.0563 1.2209 -0.11%
    12-15 1.0575 1.2221 -0.12%
    12-12 1.0588 1.2234 0.11%
    12-11 1.0576 1.2222 -0.11%
    12-10 1.0588 1.2234 0.04%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    -0.16%
    0.24%
    2.41%
    4.55%
    4.68%
    16.21%
    22.56%
    同類平均
    0.66%
    0.94%
    1.03%
    4.72%
    6.86%
    6.74%
    13.18%
    13.88%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    1179 | 1457
    1348 | 1448
    1090 | 1418
    828 | 1319
    622 | 1216
    597 | 1216
    247 | 1010
    115 | 846
    四分位排名

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3011.81%
    2024-12-3117.01%
    2024-06-3019.47%
    2023-12-3119.18%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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208 0 公告招商安嘉債券型證券投資基金2024年度第四次分紅公 基金資訊 12-05 07:27
238 0 公告招商安嘉債券型證券投資基金2024年第3季度報(bào)告 基金資訊 10-24 09:10
259 0 公告招商安嘉債券型證券投資基金2024年度第三次分紅公 基金資訊 09-24 09:03
252 0 公告招商安嘉債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 09-19 09:04
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