基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-24)

1.01410.01%
近1月：0.07%
近1年：0.40%

累計凈值

1.0969
近3月：0.60%
近3年：9.89%

近6月：-0.06%
成立來：9.97%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：39.71億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：段博卿
成 立 日：2022-09-16管 理 人：萬家基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費：0.80% 0.08% 1折費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預(yù)計購買費用：0.08元(費率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0141 1.0969 0.01%
    12-23 1.0140 1.0968 0.05%
    12-22 1.0135 1.0963 -0.04%
    12-19 1.0139 1.0967 0.06%
    12-18 1.0133 1.0961 0.00%
    12-17 1.0133 1.0961 0.09%
    12-16 1.0124 1.0952 0.02%
    12-15 1.0122 1.0950 -0.03%
    12-12 1.0125 1.0953 -0.06%
    12-11 1.0131 1.0959 0.04%
    12-10 1.0127 1.0955 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.07%
    0.60%
    -0.06%
    0.24%
    0.40%
    6.87%
    9.89%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    2074 | 3228
    908 | 3231
    1454 | 3200
    2227 | 3132
    2355 | 2962
    2351 | 2953
    625 | 2430
    956 | 2073
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
83 0 公告萬家鑫耀純債債券型證券投資基金更新招募說明書(20 基金資訊 11-24 09:10
83 0 公告萬家鑫耀純債債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要(更 基金資訊 11-24 09:10
112 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金增加國信證券為 基金資訊 11-13 07:04
118 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下基金新增國貿(mào)期貨有限公 基金資訊 11-10 09:08
86 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于增加中信建投證券為旗下部分 基金資訊 10-31 09:16
77 0 公告萬家鑫耀純債債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-25 09:09
109 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下基金新增浙商銀行股份有 基金資訊 10-17 09:08
86 0 公告萬家鑫耀純債債券型證券投資基金2025年中期報告 基金資訊 08-29 09:46
158 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金新增銷售機構(gòu)并 基金資訊 08-06 09:13
142 0 想擁有表現(xiàn)優(yōu)秀的基金？南華豐匯別錯過。業(yè)績好、不限 我們的未來一片光明 07-21 10:36
212 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于增加中國人壽為旗下部分基金 基金資訊 07-19 08:49
141 0 公告萬家鑫耀純債債券型證券投資基金2025年第2季度報 基金資訊 07-18 09:14
150 0 公告關(guān)于萬家鑫耀純債債券型證券投資基金恢復(fù)大額申購(含 基金資訊 06-23 09:09
137 0 公告萬家鑫耀純債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-20 09:06
177 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于增加中信證券等機構(gòu)為旗下部 基金資訊 06-18 09:06
339 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于增加華寶證券為旗下部分基金 基金資訊 06-18 07:08
139 0 公告關(guān)于萬家鑫耀純債債券型證券投資基金暫停大額申購(含 基金資訊 06-17 09:08
136 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于增加招商證券為旗下部分基金 基金資訊 06-09 09:06
137 0 公告萬家鑫耀純債債券型證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-21 09:14
301 0 公告萬家基金管理有限公司關(guān)于增加華西證券為旗下部分基金 基金資訊 04-07 07:04
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風(fēng)險自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1