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鵬揚(yáng)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(016410
)

凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：0.15%
近1年：1.27%

單位凈值 (2025-12-24)

1.05990.00%
近3月：0.33%
近3年：5.92%

累計凈值

1.0599
近6月：0.62%
成立來：5.99%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：2.59億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：王瑩瑩
成 立 日：2022-12-06管 理 人：鵬揚(yáng)基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.17%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.15%
    0.33%
    0.62%
    1.24%
    1.27%
    3.64%
    5.92%
    同類平均
    0.10%
    0.06%
    0.61%
    0.28%
    0.85%
    0.97%
    6.28%
    9.39%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    0.04%
    0.13%
    0.43%
    0.83%
    1.67%
    1.72%
    4.28%
    6.86%
    同類排名
    581 | 656
    110 | 654
    558 | 649
    68 | 608
    76 | 556
    86 | 556
    339 | 391
    285 | 313
    四分位排名

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    優(yōu)秀

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