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永贏中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(016409
)

凈值估算(25-12-23 15:00)

--
近1月：0.12%
近1年：1.36%

單位凈值 (2025-12-23)

1.06750.01%
近3月：0.37%
近3年：6.34%

累計(jì)凈值

1.0675
近6月：0.65%
成立來：6.75%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.61億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：胡雪驥
成 立 日：2022-09-14管 理 人：永贏基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.13%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限1000.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.06%
    0.12%
    0.37%
    0.65%
    1.30%
    1.36%
    4.04%
    6.34%
    同類平均
    0.13%
    0.02%
    0.44%
    0.21%
    0.80%
    0.92%
    6.23%
    9.46%
    滬深300
    2.74%
    3.75%
    2.23%
    19.77%
    17.43%
    17.47%
    38.46%
    20.70%
    跟蹤標(biāo)的
    0.04%
    0.14%
    0.42%
    0.83%
    1.67%
    1.72%
    4.28%
    6.86%
    同類排名
    536 | 656
    151 | 654
    394 | 646
    45 | 606
    64 | 556
    63 | 556
    312 | 391
    269 | 311
    四分位排名

    不佳

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    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

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