基金品種

全球市場(chǎng)
同泰泰裕三個(gè)月定開債A(016314
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.0336-0.02%
近1月：0.50%
近1年：-1.67%

累計(jì)凈值

1.6176
近3月：0.34%
近3年：64.22%

近6月：0.63%
成立來：64.44%
類型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：馬毅
成 立 日：2022-11-24管 理 人：同泰基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
開放申購(gòu)/贖回時(shí)間：02-06～03-13/02-06～03-13
開放申購(gòu)時(shí)間：
2026年02月05日15:00~03月13日15:00
開放贖回時(shí)間：
2026年02月05日15:00~03月13日15:00
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購(gòu)買手續(xù)費(fèi)：0.30% 0.03% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.0336 1.6176 -0.02%
    02-12 1.0338 1.6178 0.05%
    02-11 1.0333 1.6173 0.02%
    02-10 1.0331 1.6171 0.00%
    02-09 1.0331 1.6171 0.05%
    02-06 1.0326 1.6166 --
    01-30 1.0314 1.6154 --
    01-23 1.0310 1.6150 --
    01-16 1.0300 1.6140 --
    01-09 1.0285 1.6125 --
    12-31 1.0291 1.6131 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.50%
    0.34%
    0.63%
    0.44%
    -1.67%
    3.66%
    64.22%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1408 | 3522
    676 | 3518
    2408 | 3500
    2005 | 3444
    1396 | 3518
    3184 | 3253
    2495 | 2753
    4 | 2336
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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108 0 公告同泰泰裕三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資 基金資訊 01-24 09:05
57 0 公告同泰泰裕三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 01-21 09:20
101 0 公告同泰泰裕三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金2025年 基金資訊 10-28 09:35
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