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單位凈值 (2026-02-13)

1.0073-0.02%
近1月：0.35%
近1年：0.27%

累計凈值

1.0463
近3月：-0.07%
近3年：5.37%

近6月：0.23%
成立來：4.64%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：吳樂玉
成 立 日：2022-10-12管 理 人：匯安基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0073 1.0463 -0.02%
    02-12 1.0075 1.0465 0.02%
    02-11 1.0073 1.0463 0.05%
    02-10 1.0068 1.0458 0.03%
    02-09 1.0065 1.0455 0.05%
    02-06 1.0060 1.0450 0.05%
    02-05 1.0055 1.0445 0.02%
    02-04 1.0053 1.0443 0.00%
    02-03 1.0053 1.0443 0.00%
    02-02 1.0053 1.0443 0.00%
    01-30 1.0053 1.0443 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.35%
    -0.07%
    0.23%
    0.38%
    0.27%
    1.87%
    5.37%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    751 | 3522
    1886 | 3518
    3321 | 3500
    2927 | 3444
    1884 | 3518
    2747 | 3253
    2696 | 2753
    2249 | 2336
    四分位排名

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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    暫無數(shù)據(jù)
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匯安基金

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