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單位凈值 (2025-12-24)

1.06930.00%
近1月：0.02%
近1年：0.61%

累計凈值

1.1516
近3月：0.78%
近3年：15.89%

近6月：0.07%
成立來：15.73%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：10.17億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：石東等
成 立 日：2022-08-25管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0693 1.1516 0.00%
    12-23 1.0693 1.1516 0.05%
    12-22 1.0688 1.1511 -0.02%
    12-19 1.0690 1.1513 0.06%
    12-18 1.0684 1.1507 0.04%
    12-17 1.0680 1.1503 0.06%
    12-16 1.0674 1.1497 -0.02%
    12-15 1.0676 1.1499 -0.04%
    12-12 1.0680 1.1503 -0.02%
    12-11 1.0682 1.1505 0.06%
    12-10 1.0676 1.1499 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.12%
    0.02%
    0.78%
    0.07%
    0.36%
    0.61%
    8.29%
    15.89%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    861 | 3228
    1523 | 3231
    534 | 3200
    1989 | 3132
    2248 | 2962
    2181 | 2953
    185 | 2430
    46 | 2073
    四分位排名

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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