基金品種

全球市場
中銀譽享一年定開債發(fā)起(015869
)

單位凈值 (2025-12-24)

1.02350.01%
近1月：-0.11%
近1年：1.62%

累計凈值

1.1172
近3月：1.08%
近3年：14.64%

近6月：0.19%
成立來：12.12%
類型：債券型-長債規(guī)模：20.56億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：林炎濱
成 立 日：2022-06-28管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2026-08-05～2026-08-12/2026-08-05～...
預估開放申購時間：
2026年08月04日15:00~08月12日15:00
預估開放贖回時間：
2026年08月04日15:00~08月12日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
詳情>
該基金暫不開放購買，你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機APP開戶買基金
掃碼下載手機版
天天基金
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關資訊
    暫無數(shù)據(jù)

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0235 1.1172 0.01%
    12-23 1.0234 1.1171 0.06%
    12-22 1.0228 1.1165 0.01%
    12-19 1.0227 1.1164 0.08%
    12-18 1.0219 1.1156 0.05%
    12-17 1.0214 1.1151 0.05%
    12-16 1.0209 1.1146 0.01%
    12-15 1.0208 1.1145 -0.06%
    12-12 1.0214 1.1151 -0.02%
    12-11 1.0216 1.1153 0.09%
    12-10 1.0207 1.1144 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.21%
    -0.11%
    1.08%
    0.19%
    1.25%
    1.62%
    7.36%
    14.64%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    157 | 3228
    2609 | 3231
    112 | 3200
    1744 | 3132
    1035 | 2962
    733 | 2953
    412 | 2430
    75 | 2073
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
106 0 公告中銀譽享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金分紅公 基金資訊 11-13 07:03
74 0 公告中銀譽享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 10-28 09:06
92 0 公告中銀譽享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 08-29 09:11
115 0 我就喜歡這種穩(wěn)穩(wěn)賺錢的基金，不貪暴漲，也不怕暴跌。 股友VL52256566 08-15 01:07
119 0 公告關于中銀譽享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金提 基金資訊 08-02 08:21
228 0 公告中銀基金管理有限公司關于調(diào)整旗下中銀譽享一年定期開 基金資訊 07-26 09:08
164 0 公告中銀譽享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金開放申 基金資訊 07-26 09:07
116 0 公告中銀譽享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 07-21 09:07
285 0 公告中銀譽享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 07-08 09:09
363 0 公告中銀譽享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金合 基金資訊 07-08 09:06
634 0 公告中銀譽享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié) 基金資訊 07-08 09:06
244 0 公告中銀譽享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 07-08 09:06
348 0 公告中銀基金管理有限公司關于中銀譽享一年定期開放債券型 基金資訊 07-08 07:11
135 0 公告中銀譽享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 06-26 09:34
113 0 公告中銀譽享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 06-26 09:06
145 0 公告中銀譽享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 04-22 09:31
103 0 公告中銀譽享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 03-31 09:05
241 0 公告中銀譽享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金202 基金資訊 01-21 09:04
167 0 公告中銀譽享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn) 基金資訊 01-03 09:05
144 0 公告中銀譽享一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金更新招 基金資訊 01-03 09:05
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1