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中銀譽(yù)享一年定開債發(fā)起(015869
)

單位凈值 (2025-12-22)

1.02280.01%
近1月：-0.18%
近1年：1.49%

累計(jì)凈值

1.1165
近3月：0.68%
近3年：14.65%

近6月：0.08%
成立來：12.04%
類型：債券型-長債規(guī)模：20.56億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：林炎濱
成 立 日：2022-06-28管 理 人：中銀基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：12個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預(yù)估開放申購/贖回時(shí)間：2026-08-05～2026-08-12/2026-08-05～...
預(yù)估開放申購時(shí)間：
2026年08月04日15:00~08月12日15:00
預(yù)估開放贖回時(shí)間：
2026年08月04日15:00~08月12日15:00
以上時(shí)間，是平臺(tái)根據(jù)基金合同估算的時(shí)間，與基金公司實(shí)際開放申購/贖回時(shí)間可能有一定差別，具體時(shí)間以基金公司公告為準(zhǔn)。
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-22 1.0228 1.1165 0.01%
    12-19 1.0227 1.1164 0.08%
    12-18 1.0219 1.1156 0.05%
    12-17 1.0214 1.1151 0.05%
    12-16 1.0209 1.1146 0.01%
    12-15 1.0208 1.1145 -0.06%
    12-12 1.0214 1.1151 -0.02%
    12-11 1.0216 1.1153 0.09%
    12-10 1.0207 1.1144 0.05%
    12-09 1.0202 1.1139 0.04%
    12-08 1.0198 1.1135 -0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.20%
    -0.18%
    0.68%
    0.08%
    1.18%
    1.49%
    7.29%
    14.65%
    同類平均
    0.12%
    -0.06%
    0.41%
    0.13%
    0.96%
    1.12%
    6.52%
    11.09%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    327 | 3218
    2652 | 3224
    283 | 3194
    1822 | 3119
    1100 | 2958
    872 | 2941
    415 | 2426
    76 | 2065
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    優(yōu)秀

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
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  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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115 0 我就喜歡這種穩(wěn)穩(wěn)賺錢的基金，不貪暴漲，也不怕暴跌。 股友VL52256566 08-15 01:07
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