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單位凈值 (2025-12-24)

1.00080.01%
近1月：0.07%
近1年：-0.20%

累計凈值

1.0692
近3月：0.29%
近3年：6.52%

近6月：-1.01%
成立來：6.92%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：20.01億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張劍
成 立 日：2022-06-09管 理 人：中信建投基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0008 1.0692 0.01%
    12-23 1.0007 1.0691 0.01%
    12-22 1.0006 1.0690 0.02%
    12-19 1.0004 1.0688 0.02%
    12-18 1.0002 1.0686 0.02%
    12-17 1.0000 1.0684 0.01%
    12-16 0.9999 1.0683 0.00%
    12-15 0.9999 1.0683 -0.01%
    12-12 1.0000 1.0684 0.00%
    12-11 1.0000 1.0684 0.01%
    12-10 0.9999 1.0683 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.07%
    0.29%
    -1.01%
    -0.27%
    -0.20%
    3.16%
    6.52%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.97%
    3.39%
    1.07%
    17.23%
    17.98%
    16.48%
    38.69%
    21.27%
    同類排名
    2074 | 3228
    908 | 3231
    2940 | 3200
    2942 | 3132
    2666 | 2962
    2694 | 2953
    2336 | 2430
    1892 | 2073
    四分位排名

    一般

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
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    • 成立來
    對比
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