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華寶中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(015864
)

凈值估算(25-12-26 15:00)

--
近1月：0.09%
近1年：1.36%

單位凈值 (2025-12-26)

1.06760.00%
近3月：0.32%
近3年：5.88%

累計(jì)凈值

1.0676
近6月：0.59%
成立來(lái)：6.76%
類(lèi)型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：4.32億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：厲卓然
成 立 日：2022-06-17管 理 人：華寶基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.13%
鎖定期：買(mǎi)入后鎖定期7天，期間不可賣(mài)出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限1000.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 極速回活期寶
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
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    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
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    0.02%
    0.09%
    0.32%
    0.59%
    1.27%
    1.36%
    3.55%
    5.88%
    同類(lèi)平均
    0.09%
    0.08%
    0.61%
    0.30%
    0.85%
    1.03%
    6.20%
    9.39%
    滬深300
    1.95%
    3.09%
    2.36%
    18.02%
    18.36%
    16.80%
    40.08%
    21.17%
    跟蹤標(biāo)的
    0.04%
    0.13%
    0.43%
    0.83%
    1.68%
    1.73%
    4.26%
    6.86%
    同類(lèi)排名
    557 | 656
    319 | 654
    563 | 649
    104 | 609
    69 | 557
    72 | 558
    341 | 391
    286 | 314
    四分位排名

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    優(yōu)秀

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