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單位凈值 (2025-12-24)

1.06840.02%
近1月：0.44%
近1年：0.98%

累計(jì)凈值

1.3045
近3月：1.64%
近3年：31.40%

近6月：0.97%
成立來(lái)：31.54%
類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.77億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張璐
成 立 日：2022-07-27管 理 人：平安基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買(mǎi)上限50.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-24 1.0684 1.3045 0.02%
    12-23 1.0682 1.3043 0.04%
    12-22 1.0678 1.3039 -0.05%
    12-19 1.0683 1.3044 0.10%
    12-18 1.0672 1.3033 0.03%
    12-17 1.0669 1.3030 0.17%
    12-16 1.0651 1.3012 0.03%
    12-15 1.0648 1.3009 -0.02%
    12-12 1.0650 1.3011 0.02%
    12-11 1.0648 1.3009 0.08%
    12-10 1.0639 1.3000 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.14%
    0.44%
    1.64%
    0.97%
    0.79%
    0.98%
    6.29%
    31.40%
    同類(lèi)平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類(lèi)排名
    533 | 3219
    42 | 3222
    33 | 3191
    240 | 3123
    1729 | 2954
    1707 | 2945
    971 | 2422
    11 | 2067
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀
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