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國泰中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(015825
)

凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：0.09%
近1年：1.43%

單位凈值 (2025-12-24)

1.07020.00%
近3月：0.36%
近3年：5.82%

累計凈值

1.0702
近6月：0.65%
成立來：7.02%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：27.47億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：陶然等
成 立 日：2022-05-30管 理 人：國泰基金基金評級：
跟蹤標的：中證同業(yè)存單AAA指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.09%
鎖定期：買入后鎖定期7天，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限1000.00萬元)開放贖回
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.00%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.09%
    0.36%
    0.65%
    1.38%
    1.43%
    3.49%
    5.82%
    同類平均
    0.10%
    0.06%
    0.61%
    0.28%
    0.85%
    0.97%
    6.28%
    9.39%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標的
    0.04%
    0.13%
    0.43%
    0.83%
    1.67%
    1.72%
    4.28%
    6.86%
    同類排名
    581 | 656
    281 | 654
    535 | 649
    53 | 608
    50 | 556
    53 | 556
    346 | 391
    289 | 313
    四分位排名

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