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單位凈值 (2026-02-13)

1.01930.00%
近1月：0.49%
近1年：0.36%

累計凈值

1.1579
近3月：0.32%
近3年：9.50%

近6月：0.40%
成立來：16.24%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：21.79億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：呂一楠
成 立 日：2022-06-06管 理 人：英大基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0193 1.1579 0.00%
    02-12 1.0193 1.1579 0.03%
    02-11 1.0190 1.1576 0.01%
    02-10 1.0189 1.1575 -0.02%
    02-09 1.0191 1.1577 0.07%
    02-06 1.0184 1.1570 0.06%
    02-05 1.0178 1.1564 0.06%
    02-04 1.0172 1.1558 0.00%
    02-03 1.0172 1.1558 0.01%
    02-02 1.0171 1.1557 0.02%
    01-30 1.0169 1.1555 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.49%
    0.32%
    0.40%
    0.50%
    0.36%
    5.96%
    9.50%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1670 | 3522
    731 | 3518
    2527 | 3500
    2662 | 3444
    968 | 3518
    2686 | 3253
    974 | 2753
    1226 | 2336
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

    一般

    不佳

    良好

    不佳

    良好

    一般
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