基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-13)

1.19050.06%
近1月：2.22%
近1年：10.46%

累計(jì)凈值

1.1905
近3月：5.02%
近3年：16.60%

近6月：6.64%
成立來(lái)：19.05%
類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.40億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：王剛等
成 立 日：2022-12-20管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
鎖定期：買(mǎi)入后鎖定期12個(gè)月，期間不可賣(mài)出。

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
購(gòu)買(mǎi)手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
金額：
元
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天天基金
預(yù)計(jì)購(gòu)買(mǎi)費(fèi)用：0.08元(費(fèi)率0.08%，節(jié)省0.07元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級(jí)轉(zhuǎn)換
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.18%
    2.22%
    5.02%
    6.64%
    4.20%
    10.46%
    17.94%
    16.60%
    同類(lèi)平均
    0.32%
    0.66%
    1.74%
    4.11%
    1.95%
    7.81%
    15.87%
    12.40%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類(lèi)排名
    89 | 1576
    73 | 1550
    110 | 1471
    217 | 1376
    150 | 1544
    240 | 1237
    295 | 1052
    219 | 875
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3043.93%
    2024-12-3135.54%
    2024-06-3056.95%
    2023-12-3167.51%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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46 0 公告招商安悅1年持有期債券型證券投資基金2025年第4 基金資訊 01-21 09:12
71 0 公告招商安悅1年持有期債券型證券投資基金更新的招募說(shuō)明 基金資訊 12-19 09:09
67 0 公告招商安悅1年持有期債券型證券投資基金(A類(lèi)份額)基 基金資訊 12-19 09:05
96 0 公告招商安悅1年持有期債券型證券投資基金2025年第3 基金資訊 10-27 09:10
116 0 公告招商安悅1年持有期債券型證券投資基金2025年中期 基金資訊 08-28 09:16
136 0 公告招商安悅1年持有期債券型證券投資基金2025年第2 基金資訊 07-18 09:13
120 0 公告招商安悅1年持有期債券型證券投資基金2025年第1 基金資訊 04-21 09:10
140 0 公告招商安悅1年持有期債券型證券投資基金2024年年度 基金資訊 03-28 09:48
181 0 公告招商安悅1年持有期債券型證券投資基金更新的招募說(shuō)明 基金資訊 02-25 09:05
178 0 公告招商安悅1年持有期債券型證券投資基金(A類(lèi)份額)基 基金資訊 02-25 09:05
167 0 公告關(guān)于招商安悅1年持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理變 基金資訊 02-20 09:04
186 0 公告招商安悅1年持有期債券型證券投資基金2024年第4 基金資訊 01-21 09:12
244 0 公告招商安悅1年持有期債券型證券投資基金更新的招募說(shuō)明 基金資訊 12-19 09:06
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271 0 公告招商安悅1年持有期債券型證券投資基金2024年第3 基金資訊 10-24 09:11
276 0 公告招商安悅1年持有期債券型證券投資基金2024年中期 基金資訊 08-30 10:00
270 0 公告招商安悅1年持有期債券型證券投資基金(A類(lèi)份額)基 基金資訊 08-26 09:04
308 0 公告招商安悅1年持有期債券型證券投資基金更新的招募說(shuō)明 基金資訊 08-26 09:04
314 0 公告關(guān)于招商安悅1年持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理變 基金資訊 08-21 09:18
299 0 公告招商安悅1年持有期債券型證券投資基金2024年第2 基金資訊 07-18 09:10
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