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單位凈值 (2026-02-13)

1.01960.00%
近1月：0.33%
近1年：-2.12%

累計凈值

1.0786
近3月：-0.38%
近3年：6.24%

近6月：-1.45%
成立來：7.85%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：17.29億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：許健
成 立 日：2022-04-20管 理 人：中信建投基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0196 1.0786 0.00%
    02-12 1.0196 1.0786 0.02%
    02-11 1.0194 1.0784 0.01%
    02-10 1.0193 1.0783 0.01%
    02-09 1.0192 1.0782 0.03%
    02-06 1.0189 1.0779 0.07%
    02-05 1.0182 1.0772 0.05%
    02-04 1.0177 1.0767 -0.01%
    02-03 1.0178 1.0768 -0.02%
    02-02 1.0180 1.0770 0.01%
    01-30 1.0179 1.0769 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.07%
    0.33%
    -0.38%
    -1.45%
    0.28%
    -2.12%
    2.70%
    6.24%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    2216 | 3522
    2092 | 3518
    3411 | 3500
    3399 | 3444
    2637 | 3518
    3198 | 3253
    2647 | 2753
    2163 | 2336
    四分位排名

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
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325 0 公告中信建投景安債券型證券投資基金2024年第1季度報 基金資訊 04-22 09:15
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