基金品種

全球市場(chǎng)
博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債A(015397
)

單位凈值 (2025-12-24)

1.0064-0.01%
近1月：-0.07%
近1年：0.96%

累計(jì)凈值

1.0954
近3月：0.55%
近3年：8.59%

近6月：0.19%
成立來：9.85%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：20.18億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：胥藝
成 立 日：2022-05-26管 理 人：博時(shí)基金基金評(píng)級(jí)：
暫無評(píng)級(jí)
封閉期：3個(gè)月

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
開放申購/贖回時(shí)間：12-19～12-25/12-19～12-25
開放申購時(shí)間：
2025年12月18日15:00~12月25日15:00
開放贖回時(shí)間：
2025年12月18日15:00~12月25日15:00
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購買手續(xù)費(fèi)：0.80% 0.08% 1折費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-24 1.0064 1.0954 -0.01%
    12-23 1.0065 1.0955 0.04%
    12-22 1.0061 1.0951 -0.01%
    12-19 1.0062 1.0952 0.04%
    12-18 1.0058 1.0948 0.02%
    12-17 1.0056 1.0946 0.05%
    12-16 1.0051 1.0941 0.01%
    12-15 1.0050 1.0940 -0.06%
    12-12 1.0056 1.0946 -0.03%
    12-11 1.0059 1.0949 0.05%
    12-10 1.0054 1.0944 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    -0.07%
    0.55%
    0.19%
    0.79%
    0.96%
    5.66%
    8.59%
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    2065 | 3219
    2380 | 3222
    1788 | 3191
    1740 | 3123
    1729 | 2954
    1731 | 2945
    1425 | 2422
    1440 | 2067
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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