基金品種

全球市場

單位凈值 (2025-12-23)

1.06840.04%
近1月：0.27%
近1年：1.61%

累計凈值

1.1084
近3月：-1.19%
近3年：8.47%

近6月：1.46%
成立來：10.90%
類型：債券型-混合二級  |  中風險規(guī)模：2.91億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：鐘偉等
成 立 日：2022-05-05管 理 人：中加基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>
金額：
元
手機也
可以買基金
掃碼下載手機版
天天基金
預計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-23 1.0684 1.1084 0.04%
    12-22 1.0680 1.1080 0.21%
    12-19 1.0658 1.1058 0.08%
    12-18 1.0649 1.1049 -0.07%
    12-17 1.0656 1.1056 0.40%
    12-16 1.0614 1.1014 -0.23%
    12-15 1.0638 1.1038 -0.15%
    12-12 1.0654 1.1054 0.12%
    12-11 1.0641 1.1041 -0.19%
    12-10 1.0661 1.1061 0.13%
    12-09 1.0647 1.1047 -0.19%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.66%
    0.27%
    -1.19%
    1.46%
    1.46%
    1.61%
    5.51%
    8.47%
    同類平均
    0.88%
    0.87%
    1.15%
    4.77%
    6.67%
    6.75%
    12.98%
    13.68%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    572 | 1455
    991 | 1448
    1395 | 1418
    1034 | 1321
    1101 | 1218
    1094 | 1214
    918 | 1012
    655 | 848
    四分位排名

    良好

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-3016.83%
    2024-12-3121.58%
    2024-06-3015.81%
    2023-12-3163.32%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
88 0 公告中加聚享增盈債券型證券投資基金2025年第3季度報 基金資訊 10-28 09:38
188 0 【債市收評】分化，利率債表現(xiàn)優(yōu)于信用債 中加基金 09-23 21:47
4763 0 美聯(lián)儲重啟降息！我們會跟著降嗎？債市拐點到了嗎？ 中加基金 09-19 11:22
225 0 【債市收評】兩個原因致今日債市偏弱 中加基金 09-18 18:26
199 0 【債市收評】利率債延續(xù)強勢，普遍收紅！財政部開展國 中加基金 09-17 17:31
172 0 【債市收評】多云偏晴，階段性情緒釋放后轉(zhuǎn)好？ 中加基金 09-15 18:15
448 0 【債市收評】持續(xù)陰雨，“7免固收+”或為底倉升級更 中加基金 09-10 17:42
448 1 【債市收評】短期震蕩料將延續(xù)，可逢跌買入或增配固收 中加基金 09-10 13:29
433 0 【債市收評】雙債延續(xù)調(diào)整，債基升級優(yōu)選“7免固收+ 中加基金 09-09 17:47
339 0 公告中加聚享增盈債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新 基金資訊 09-09 09:09
371 0 公告中加聚享增盈債券型證券投資基金招募說明書(2025 基金資訊 09-09 09:09
190 0 【債市收評】整體調(diào)整，追求底倉升級的小伙伴可以關(guān)注 中加基金 09-08 19:30
328 0 【債市收評】整體調(diào)整，追求底倉升級的小伙伴可以關(guān)注 中加基金 09-08 19:16
422 0 【債市收評】兩大因素壓制市場，底倉升級推薦7免固收 中加基金 09-05 19:04
530 0 【債市收評】兩大因素壓制市場，底倉升級推薦7免固收 中加基金 09-05 18:57
222 0 【債市收評】晴天延續(xù)，債市階段性底部已現(xiàn)？ 中加基金 09-04 19:07
158 0 公告中加聚享增盈債券型證券投資基金基金經(jīng)理變更公告 基金資訊 09-04 09:12
120 0 【債市收評】壓力有所減弱，利率信用雙債晴天 中加基金 09-03 18:52
1609 7 2025.9.1操作貼：利率債晴，信用債多云偏陰 小小加債基 09-01 21:38
198 0 【債市收評】利率債多數(shù)反彈，10年國債韌性強 中加基金 09-01 17:53
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1