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富國匯享三個月定開債A(015315
)

單位凈值 (2026-02-13)

1.1008-0.01%
近1月：0.35%
近1年：2.57%

累計凈值

1.1248
近3月：2.52%
近3年：11.61%

近6月：2.59%
成立來：12.69%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：0.06億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：呂春杰等
成 立 日：2022-07-07管 理 人：富國基金基金評級：
暫無評級
封閉期：3個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：04-23～05-25/04-23～05-25
預估開放申購時間：
2026年04月22日15:00~05月25日15:00
預估開放贖回時間：
2026年04月22日15:00~05月25日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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    • 1月
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.1008 1.1248 -0.01%
    02-12 1.1009 1.1249 0.02%
    02-11 1.1007 1.1247 0.03%
    02-10 1.1004 1.1244 0.02%
    02-09 1.1002 1.1242 0.04%
    02-06 1.0998 1.1238 0.03%
    02-05 1.0995 1.1235 0.00%
    02-04 1.0995 1.1235 0.00%
    02-03 1.0995 1.1235 -0.01%
    02-02 1.0996 1.1236 -0.02%
    01-30 1.0998 1.1238 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    0.35%
    2.52%
    2.59%
    0.36%
    2.57%
    7.48%
    11.61%
    同類平均
    0.10%
    0.41%
    0.44%
    0.68%
    0.45%
    1.28%
    5.97%
    10.76%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    1670 | 3522
    1886 | 3518
    9 | 3500
    29 | 3444
    2050 | 3518
    276 | 3253
    265 | 2753
    444 | 2336
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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