123,123

收藏本站
|安全登錄|
|安全退出
免費開戶
忘記密碼
|手機客戶端

熱點推薦手機買基金	基金數(shù)據(jù)	基金交易登錄\|開戶	服務(wù)指南
自選基金基金比較穩(wěn)健理財收益計算主題基金基金經(jīng)理基金研究基金吧	基金凈值投顧管家基金排行定投排行基金評級基金分紅基金公司私募基金	活期寶私募寶指數(shù) 寶高端理財基金導購收益排行穩(wěn)健理財基金優(yōu)選	幫助中心機構(gòu)指南意見反饋安全保障

全球市場

上證：
深證：

天天基金網(wǎng)>全部基金>匯添富滬港深大盤價值混合C 手機訪問當前基金品種頁

◆

掃一掃二維碼

用手機打開頁面

匯添富滬港深大盤價值混合C(015118

)

基金吧加自選加對比手機版天天基金下載

單位凈值 (2026-02-13): 0.8677-1.40%; 近1月：-1.75%; 近1年：26.58%

累計凈值: 0.8677; 近3月：-4.22%; 近3年：2.25%

: 近6月：-1.75%; 成立來：-4.07%

類型：混合型-偏股 \| 中高風險	規(guī)模：0.13億元（2025-12-31）	基金經(jīng)理：陳健瑋
成立日：2022-02-14	管理人：匯添富基金	基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

購買手續(xù)費： 0.00% 費率詳情>

金額：

元

手機也
可以買基金

掃碼下載手機版
天天基金

預(yù)計購買費用：0.00元(費率0.00%，節(jié)省0.00元。)

立即購買

定投

10元起投

免費開戶

活期寶轉(zhuǎn)入
活期寶轉(zhuǎn)入基金：轉(zhuǎn)入基金時，支持活期寶轉(zhuǎn)入基金。點擊查看詳情>
回活期寶
賣基金回活期寶：基金贖回時，支持到賬活期寶。點擊查看詳情>
極速回活期寶
賣基金極速回活期寶：基金贖回時，支持T+1日極速到賬活期寶，賺錢不間斷。更相對于行業(yè)平均T+3以上的到賬時間縮短了至少2天。點擊查看詳情>
超級轉(zhuǎn)換
基金超級轉(zhuǎn)換：基金贖回，選擇直接轉(zhuǎn)入其他基金產(chǎn)品時，支持T+1日極速確認轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入基金，追趕高收益，賺錢快人一步。點擊查看詳情>

匯添富基金財富號

查看

單位凈值走勢

更多>

隨時隨地查看最新凈值

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

債券持倉

更多 >

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
阿里巴巴-W	9.10%	--	股吧
騰訊控股	7.19%	--	股吧
赤峰黃金	4.02%	--	股吧
比亞迪電子	3.15%	--	股吧
快手-W	3.12%	--	股吧
敏實集團	3.09%	--	股吧
森松國際	2.80%	--	股吧
招商銀行	2.45%	-0.72%	股吧
中國銀行	2.26%	--	股吧
新鴻基地產(chǎn)	2.17%	--	股吧

前十持倉占比合計：39.35%

持倉截止日期: 2025-12-31更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
暫無數(shù)據(jù)
持倉截止日期: 更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
暫無數(shù)據(jù)

公司觀點

更多>

擁抱全球機遇
340.58%成立以來匯添富全球移動...
業(yè)績飄紅投資專注
666.38%成立以來匯添富價值精選...
一鍵布局新能源汽車
145.89%成立以來匯添富中證新能...
ETF行情速遞|美股、黃金白銀、原...
什么值得投|馬年春晚，關(guān)注哪些投資...
ETF行情速遞|以史為鑒！儲能接棒...
ETF行情速遞|Seedance2...
馬年在即，資源能否繼續(xù)登臺唱戲？

穩(wěn)健理財

查收益>

活期寶靈活取現(xiàn)，最快1秒到賬
關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.64%02-13
快取單日限額最高超50萬元
免費開通立即充值

累計凈值走勢

更多>

隨時隨地查看最新凈值

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來

評級

更多>

日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
02-13	0.8677	0.8677	-1.40%
02-12	0.8800	0.8800	-0.22%
02-11	0.8819	0.8819	0.32%
02-10	0.8791	0.8791	1.16%
02-09	0.8690	0.8690	1.98%
02-06	0.8521	0.8521	-0.72%
02-05	0.8583	0.8583	-0.36%
02-04	0.8614	0.8614	-0.62%
02-03	0.8668	0.8668	0.71%
02-02	0.8607	0.8607	-3.07%
01-30	0.8880	0.8880	-2.32%

更多凈值信息>

匯添富滬港深大盤價值混合C成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 2025-12-31 ★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	2025-12-31	★★

年度漲幅

更多>

截止至2026-02-13

下載天天基金手機版，隨時查看階段漲幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	1.83%	-1.75%	-4.22%	-1.75%	4.39%	26.58%	62.89%	2.25%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.51%	1.15%	5.91%	18.34%	6.35%	37.31%	62.24%	18.52%
滬深300	0.36%	-2.11%	-0.89%	11.58%	0.66%	19.34%	38.50%	12.47%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1969 \| 5194	4002 \| 5114	4498 \| 4970	4358 \| 4768	3031 \| 5103	2902 \| 4483	1783 \| 4033	2332 \| 3347
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	不佳	一般	一般	良好	一般

	25年4季度	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度
階段漲幅	-14.82%	25.86%	5.30%	14.65%	-5.97%	15.90%	4.86%	-8.24%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-1.54%	25.43%	3.04%	4.62%	-1.32%	10.59%	-2.25%	-3.08%
滬深300	-0.23%	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4778 \| 5130	2089 \| 4965	1224 \| 4794	293 \| 4617	3443 \| 4611	733 \| 4543	360 \| 4440	3277 \| 4340
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	不佳	良好	良好	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳

	2025年度	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度
階段漲幅	29.43%	4.85%	-25.13%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	33.12%	3.38%	-13.57%	-20.82%	--	--	--	--
滬深300	17.66%	14.68%	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2318 \| 5130	1777 \| 4611	3140 \| 4209	-- \| 3571	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	一般	--	--	--	--	--

累計收益率走勢

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看累計收益

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

更多>

下載天天基金手機版，隨時隨地查看排名走勢

- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標:
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
選擇指標:

業(yè)績評價

更多>

2025年4季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 206.30%
2024-12-31 217.11%
2024-06-30 160.55%
2023-12-31 102.03%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2026-01-30
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	206.30%
2024-12-31	217.11%
2024-06-30	160.55%
2023-12-31	102.03%

基金經(jīng)理變動一覽

更多>

選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2022-02-14~至今陳健瑋 4年又8天 -4.07%
更多匯添富滬港深大盤價值混合C基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2022-02-14~至今	陳健瑋	4年又8天	-4.07%

點擊	回復	標題	作者	最新更新時間
83	0	公告匯添富滬港深大盤價值混合型證券投資基金C類份額更新	基金資訊	02-13 09:08
72	0	公告匯添富滬港深大盤價值混合型證券投資基金更新招募說明	基金資訊	02-13 09:08
54	0	公告匯添富滬港深大盤價值混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	01-22 09:28
105	0	公告匯添富滬港深大盤價值混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	10-28 09:26
137	0	公告匯添富滬港深大盤價值混合型證券投資基金2025年中	基金資訊	08-29 09:42
426	3	權(quán)益投資認準匯添富！	匯添富基金	08-26 06:32
352	0	公告匯添富滬港深大盤價值混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	07-21 09:20
353	0	本周股市反彈勢頭強勁，大盤走勢良好，持續(xù)攀升，$中	永遠日樂	05-22 16:39
101	0	利好不斷，市場整體走勢還是向好的，$中加專精特新量	風嘯銀影	05-13 12:38
111	0	誰懂??！機器人板塊簡直是基金界的“香餑餑”！政策寵	平平安呀	04-23 12:10
214	0	公告匯添富滬港深大盤價值混合型證券投資基金2025年第	基金資訊	04-22 09:35
121	0	智能制造時代，機器人基金就是財富新方向！政策利好不	時尚的溫卓宙	04-22 00:26
134	0	智能制造時代，機器人基金就是財富新方向！政策利好不	時尚的溫卓宙	04-21 23:52
201	0	公告匯添富滬港深大盤價值混合型證券投資基金2024年年	基金資訊	03-31 10:35
206	0	公告匯添富滬港深大盤價值混合型證券投資基金更新招募說明	基金資訊	02-21 09:06
125	0	公告匯添富滬港深大盤價值混合型證券投資基金C類份額更新	基金資訊	02-21 09:05
447	0	公告匯添富滬港深大盤價值混合型證券投資基金2024年第	基金資訊	01-22 09:38
174	0	難怪有上百萬人關(guān)注$方正富邦中證保險C$，業(yè)績大爆	深沉的淡如水	11-29 22:16
550	0	公告匯添富滬港深大盤價值混合型證券投資基金2024年第	基金資訊	10-25 09:17
507	0	公告匯添富滬港深大盤價值混合型證券投資基金2024年中	基金資訊	08-30 09:43

同類基金漲幅榜

更多>

近1年

農(nóng)銀消費主題混合H
近1年 304.68%

購買

永贏科技智選混合發(fā)起A
近1年 206.08%

購買

永贏科技智選混合發(fā)起C
近1年 204.16%

購買

中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起A
近1年 180.03%

購買

中航機遇領(lǐng)航混合發(fā)起C
近1年 178.37%

購買

華商均衡成長混合A
近1年 152.44%

購買

匯添富滬港深大盤價值混
近1年 26.58%

購買

全部同類基金>

同公司旗下基金

更多>

匯添富基金

管理規(guī)模：11002.63億旗下基金：779只

匯添富競爭優(yōu)勢靈活配置

日漲幅2.56%

購買

匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)

日漲幅1.08%

購買

匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)

日漲幅1.08%

購買

匯添富美元債債券(QD

日漲幅0.13%

購買

匯添富美元債債券(QD

日漲幅0.12%

購買

匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF

日漲幅0.12%

購買

匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ET

日漲幅0.11%

購買

截止:02-13 全部同公司旗下基金>

關(guān)注該基金的人還關(guān)注了

基金名稱	關(guān)注度
華夏國證半導體芯片ET	367人
招商中證白酒指數(shù)(LO	370人
鵬華碳中和主題混合C	386人
永贏先進制造智選混合發(fā)	438人
永贏科技智選混合發(fā)起C	366人

鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準確性、真實性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風險特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風險，投資需謹慎。數(shù)據(jù)來源：東方財富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在滬ICP證：滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1

近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

熱點推薦

基金數(shù)據(jù)

基金交易

服務(wù)指南

良好

不佳

不佳

不佳

一般

一般

良好

一般

不佳

良好

良好

優(yōu)秀

一般

優(yōu)秀

優(yōu)秀

不佳

良好

良好

一般

--

--

--

--

--

熱門基金近6月收益88%

抓住好"基"惠 買入費率全面1折個別基金除外

抓住好"基"惠買入費率全面1折個別基金除外