基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-12-22)

1.83100.24%
近1月：1.32%
近1年：12.91%

累計(jì)凈值

2.0178
近3月：1.54%
近3年：26.71%

近6月：10.75%
成立來：23.32%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：45.42億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：滕越等
成 立 日：2022-01-05管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購(gòu) 開放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    12-22 1.8310 2.0178 0.24%
    12-19 1.8267 2.0135 0.27%
    12-18 1.8217 2.0085 0.05%
    12-17 1.8208 2.0076 0.63%
    12-16 1.8094 1.9962 -0.49%
    12-15 1.8183 2.0051 -0.30%
    12-12 1.8238 2.0106 0.40%
    12-11 1.8165 2.0033 -0.18%
    12-10 1.8198 2.0066 0.26%
    12-09 1.8151 2.0019 -0.18%
    12-08 1.8183 2.0051 0.20%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.70%
    1.32%
    1.54%
    10.75%
    13.84%
    12.91%
    24.49%
    26.71%
    同類平均
    0.45%
    0.72%
    0.88%
    4.74%
    6.50%
    6.42%
    12.81%
    13.42%
    滬深300
    1.31%
    3.55%
    1.97%
    19.89%
    17.20%
    17.41%
    38.19%
    20.22%
    同類排名
    214 | 1452
    250 | 1443
    266 | 1409
    140 | 1317
    148 | 1215
    153 | 1207
    106 | 1009
    55 | 845
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-3020.56%
    2024-12-3125.30%
    2024-06-3041.50%
    2023-12-3140.30%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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