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單位凈值 (2026-02-13)

1.09900.00%
近1月：0.20%
近1年：1.80%

累計凈值

1.1260
近3月：0.44%
近3年：8.11%

近6月：0.82%
成立來：11.13%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：22.00億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：闞磊等
成 立 日：2021-12-29管 理 人：銀華基金基金評級：

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-13 1.0990 1.1260 0.00%
    02-12 1.0990 1.1260 0.02%
    02-11 1.0988 1.1258 0.00%
    02-10 1.0988 1.1258 0.01%
    02-09 1.0987 1.1257 0.02%
    02-06 1.0985 1.1255 0.02%
    02-05 1.0983 1.1253 0.01%
    02-04 1.0982 1.1252 0.01%
    02-03 1.0981 1.1251 0.00%
    02-02 1.0981 1.1251 0.01%
    01-30 1.0980 1.1250 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.20%
    0.44%
    0.82%
    0.25%
    1.80%
    4.86%
    8.11%
    同類平均
    0.06%
    0.23%
    0.43%
    0.81%
    0.28%
    1.73%
    4.65%
    8.32%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    459 | 987
    428 | 987
    245 | 967
    247 | 959
    414 | 987
    232 | 929
    205 | 840
    284 | 714
    四分位排名

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    良好

    良好

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