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單位凈值 (2025-12-24)

1.02770.00%
近1月：-0.22%
近1年：-0.94%

累計凈值

1.0437
近3月：0.75%
近3年：--

近6月：-0.87%
成立來：4.36%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：8.11億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙滔滔
成 立 日：2023-09-15管 理 人：諾德基金基金評級：
暫無評級

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0277 1.0437 0.00%
    12-23 1.0277 1.0437 0.09%
    12-22 1.0268 1.0428 -0.09%
    12-19 1.0277 1.0437 0.10%
    12-18 1.0267 1.0427 -0.01%
    12-17 1.0268 1.0428 0.19%
    12-16 1.0249 1.0409 0.06%
    12-15 1.0243 1.0403 -0.14%
    12-12 1.0257 1.0417 -0.15%
    12-11 1.0272 1.0432 0.09%
    12-10 1.0263 1.0423 0.03%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.09%
    -0.22%
    0.75%
    -0.87%
    -1.03%
    -0.94%
    3.75%
    --
    同類平均
    0.11%
    -0.01%
    0.62%
    0.20%
    1.01%
    1.18%
    6.58%
    11.04%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    同類排名
    1754 | 3228
    2897 | 3231
    634 | 3200
    2878 | 3132
    2834 | 2962
    2842 | 2953
    2259 | 2430
    -- | 2073
    四分位排名

    一般

    不佳

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    --
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    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
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    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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