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凈值估算(25-12-22 15:00)

近1月：-1.49%

近1年：69.00%

單位凈值 (2025-12-19): 0.90552.29%; 近3月：18.30%; 近3年：23.33%

累計凈值: 0.9055; 近6月：68.09%; 成立來：-9.45%

類型：指數型-股票 \| 中高風險	規(guī)模：1.33億元（2025-09-30）	基金經理：田光遠
成立日：2021-12-01	管理人：嘉實基金	基金評級：暫無評級
跟蹤標的：中證稀有金屬主題指數 \| 年化跟蹤誤差：2.06%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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盤中實時凈值估算圖

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須知
凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
|凈值估算平均偏差：0.00%
凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
下載手機版，凈值估算隨身看
股票倉位測算并不能保證與真實倉位數據相同，僅供參考。實際股票持倉占凈值比，每季度定期披露，請查閱基金資產明細表。

債券持倉

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關資訊
鹽湖股份	0.04%	4.22%	股吧
北方稀土	0.04%	0.11%	股吧
贛鋒鋰業(yè)	0.03%	1.70%	股吧
洛陽鉬業(yè)	0.03%	1.42%	股吧
華友鈷業(yè)	0.03%	2.98%	股吧
天齊鋰業(yè)	0.02%	1.93%	股吧
中國稀土	0.02%	1.33%	股吧
中礦資源	0.02%	4.05%	股吧
金力永磁	0.01%	1.44%	股吧
錫業(yè)股份	0.01%	1.25%	股吧

前十持倉占比合計：0.25%

持倉截止日期: 2025-09-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
22國債20 0.09% --
前一持倉占比合計：0.09%
持倉截止日期: 2024-06-30更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
22國債20	0.09%	--

公司觀點

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現(xiàn)金理財好工具
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穩(wěn)健理財

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評級

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
12-19	0.9055	0.9055	2.29%
12-18	0.8852	0.8852	-0.91%
12-17	0.8933	0.8933	3.98%
12-16	0.8591	0.8591	-1.75%
12-15	0.8744	0.8744	-1.03%
12-12	0.8835	0.8835	0.03%
12-11	0.8832	0.8832	-0.51%
12-10	0.8877	0.8877	0.91%
12-09	0.8797	0.8797	-2.20%
12-08	0.8995	0.8995	2.00%
12-05	0.8819	0.8819	1.53%

更多凈值信息>

嘉實中證稀有金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
更多分紅信息>
評級機構評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 2025-09-30 ★★★
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	2025-09-30	★★★
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

年度漲幅

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截止至2025-12-19

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	2.49%	-1.49%	18.30%	68.09%	76.55%	69.00%	77.13%	23.33%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	-0.55%	-0.31%	0.16%	23.77%	25.57%	23.63%	42.81%	27.66%
滬深300	1.31%	3.55%	1.97%	19.89%	17.20%	17.41%	38.19%	20.22%
跟蹤標的跟蹤標的：中證稀有金屬主題指數	5.93%	8.33%	21.76%	76.33%	84.28%	75.56%	79.37%	29.01%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	103 \| 4739	3318 \| 4662	54 \| 4454	67 \| 4005	92 \| 3406	100 \| 3363	214 \| 2461	1156 \| 1947
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	一般	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	45.59%	6.33%	4.48%	-4.36%	14.89%	-9.59%	-4.88%	-2.16%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	23.00%	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	-4.57%
滬深300	17.90%	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
跟蹤標的跟蹤標的：中證稀有金屬主題指數	48.05%	6.04%	4.77%	-4.29%	15.51%	-11.02%	-5.06%	-2.27%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	587 \| 4523	462 \| 4076	929 \| 3635	2460 \| 3464	1883 \| 3130	2377 \| 3014	1790 \| 2808	435 \| 2655
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	良好	一般	一般	不佳	一般	優(yōu)秀

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	-5.51%	-22.17%	-24.36%	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	11.37%	-8.28%	-19.50%	7.09%	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。	2272 \| 3464	1921 \| 2655	1210 \| 2208	-- \| 1822	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	一般	一般	一般	--	--	--	--	--

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。
對比
PK當前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎上按照資產維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數據，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年3季度投資風格
報告期基金換手率
2025-06-30 7.52%
2024-12-31 7.02%
2024-06-30 9.91%
2023-12-31 22.33%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應期間持倉買賣金額 /(期初凈資產+期末凈資產），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設當前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產 + 24年年末凈資產）
假設當前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-11-28
基金特點：--

報告期	基金換手率
2025-06-30	7.52%
2024-12-31	7.02%
2024-06-30	9.91%
2023-12-31	22.33%

基金經理變動一覽

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選擇基金經理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經理任職天數任期回報
2021-12-01~至今田光遠 4年又22天 -9.45%
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任職時間	基金經理	任職天數	任期回報
2021-12-01~至今	田光遠	4年又22天	-9.45%

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21	0	加倉	柔妹子	12-22 14:33
24	0	10月份投入，塞道錯不了，就是震蕩只有保本。	刻苦地空心菜	12-19 11:30
47	0	今天貴金屬瘋了！黃金、白銀、銅價全線上飆，廣發(fā)這只	懶羊羊愛上美羊羊	12-17 21:09
527	1	【經理問答】稀有金屬近期有何投資機會？還可以上車嗎	嘉實基金田光遠	12-13 23:21
53	0	買了	時光不許我再愛他	12-11 15:31
64	1	行情	那些故事終究敵不過時間	12-10 15:19
54	0	同是有色金屬漲2.5%也有漲少-半怪事	刻苦地空心菜	12-05 12:55
7001	40	11月份！基金投資定向前瞻！	星辰在繁華	12-01 15:55
57	1	稀有金屬	愿時間與你溫馨相待愿時光與你忠伴	12-01 13:52
842	3	操作：有加有減，我減倉一萬算力，加倉新能源醫(yī)療機器	小蘋果滴滴噠	11-28 14:57
70	0	同泰產業(yè)升級基金近一年冠軍！全市場唯一同時覆蓋兩大	自由的儲金路	11-27 10:18
53	0	稀有金屬	股友n2075861A2	11-24 11:12
1090	9	滬指vs黃金 Round 3，白銀漲到基金公司都害	熱點辣評君	11-23 08:43
56	0	今天加不加	陽小陽77	11-21 14:41
61	0	大漲	股友I26I397388	11-20 15:05
55	0	稀有金屬	股友9l0g063818	11-20 11:35
75	0	稀有金屬	瘋了瘋了瘋了瘋了癡了癡了癡了癡了	11-19 15:47
63	0	大漲	伴我走還是掉頭伴你就用不回頭	11-19 13:28
57	0	買不買	股友W6539n6203	11-19 12:32
64	0	想買一次，還買二次，虧了。糊涂？	刻苦地空心菜	11-18 20:42

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