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平安中債1-3年國開債指數(shù)A(014081
)

凈值估算(25-12-24 15:00)

--
近1月：-0.01%
近1年：-0.14%

單位凈值 (2025-12-24)

1.04640.04%
近3月：0.59%
近3年：7.61%

累計凈值

1.1044
近6月：0.01%
成立來：10.53%
類型：指數(shù)型-固收  |  中低風(fēng)險規(guī)模：17.31億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：蘇寧
成 立 日：2021-11-26管 理 人：平安基金基金評級：
跟蹤標(biāo)的：中債-1-3年國開行債券全價(總值)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.07%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限5000.00萬元)開放贖回
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-24 1.0464 1.1044 0.04%
    12-23 1.0460 1.1040 0.07%
    12-22 1.0453 1.1033 -0.06%
    12-19 1.0459 1.1039 0.12%
    12-18 1.0446 1.1026 0.00%
    12-17 1.0446 1.1026 0.12%
    12-16 1.0433 1.1013 0.02%
    12-15 1.0431 1.1011 -0.09%
    12-12 1.0440 1.1020 -0.11%
    12-11 1.0451 1.1031 0.10%
    12-10 1.0441 1.1021 0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.17%
    -0.01%
    0.59%
    0.01%
    -0.24%
    -0.14%
    4.66%
    7.61%
    同類平均
    0.10%
    0.06%
    0.61%
    0.28%
    0.85%
    0.97%
    6.28%
    9.39%
    滬深300
    1.18%
    4.18%
    1.49%
    18.70%
    17.77%
    16.33%
    38.86%
    21.05%
    跟蹤標(biāo)的
    0.07%
    0.16%
    0.53%
    -0.21%
    -1.90%
    -1.92%
    -1.44%
    -2.38%
    同類排名
    33 | 656
    497 | 654
    277 | 649
    489 | 608
    525 | 556
    535 | 556
    289 | 391
    236 | 313
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
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    對比
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